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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293 051.00 | 3 329 139.00 | 14 963 912.00 | 18 293 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 293 854.00 | 3 329 139.00 | 14 964 715.00 | 18 293 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 199.00 | | 374 199.00 | 374 199.00 |
BZ Autres créances | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CF Disponibilités | 1 335 338.00 | | 1 335 338.00 | 1 335 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 476.00 | | 182 476.00 | 182 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 575.00 | | 2 029 575.00 | 2 029 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 474 178.00 | 3 329 139.00 | 17 145 039.00 | 20 474 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 842.00 | | | -889 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 757.00 | | | -495 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 599.00 | | | -1 384 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 569 372.00 | | | 4 569 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 683 418.00 | | | 12 683 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 525.00 | | | 816 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 235.00 | | | 235 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 496 772.00 | | | 18 496 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 145 039.00 | | | 17 145 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 170.00 | | | 2 804 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 581 251.00 | | 1 581 251.00 | 1 581 251.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 501.00 | | 1 582 501.00 | 1 582 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 502.00 | | | 1 582 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 260.00 | | | 2 078 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 757.00 | | | -495 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 293 854.00 | | | 18 293 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 293 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 293 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 293 051.00 | | | 18 293 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 439.00 | 1 029 701.00 | | 1 599 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 439.00 | 1 029 701.00 | | 1 599 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 943.00 | 19 923.00 | | 12 943.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 943.00 | 19 923.00 | | 712 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 569 372.00 | | 4 569 372.00 | 4 569 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 235.00 | 235 235.00 | | 235 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 374 199.00 | 374 199.00 | | 374 199.00 |
VB T. V. A. | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 683 418.00 | 1 560 188.00 | 2 135 612.00 | 12 683 418.00 |
VI Groupe et associés | 816 525.00 | 816 525.00 | | 816 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 476.00 | 72 706.00 | 109 770.00 | 182 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 323.00 | 543 751.00 | 110 572.00 | 654 323.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 496 772.00 | 2 804 170.00 | 6 704 984.00 | 18 496 772.00 |