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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 264 528.00 | 4 039 722.00 | 11 224 806.00 | 15 264 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 265 330.00 | 4 039 722.00 | 11 225 609.00 | 15 265 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 541.00 | | 254 541.00 | 254 541.00 |
BZ Autres créances | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
CF Disponibilités | 1 287 689.00 | | 1 287 689.00 | 1 287 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 698.00 | | 1 750 698.00 | 1 750 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 125 859.00 | 4 039 722.00 | 13 086 137.00 | 17 125 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 861 857.00 | -1 385 599.00 | | -1 861 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 249.00 | -476 257.00 | | -679 249.00 |
DL TOTAL (I) | -2 540 106.00 | -1 860 857.00 | | -2 540 106.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 382.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 4 569 372.00 | 4 569 372.00 | | 4 569 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 909 548.00 | 12 230 665.00 | | 9 909 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 447.00 | 861 107.00 | | 702 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | 54 942.00 | | 180 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 743.00 | 112 126.00 | | 264 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 213 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 626 243.00 | 18 042 111.00 | | 15 626 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 137.00 | 16 189 636.00 | | 13 086 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 982.00 | 1 543 982.00 | | 1 190 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 304.00 | | 1 454 304.00 | 1 454 304.00 |
FG Production vendue services | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 995.00 | | 1 464 995.00 | 1 464 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026 254.00 | 7 372.00 | | 1 026 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 017.00 | | | 841 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867 271.00 | 7 372.00 | | 1 867 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422.00 | 418.00 | | 5 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379 705.00 | | | 2 379 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 127.00 | 418.00 | | 2 385 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 856.00 | 6 954.00 | | -517 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 071.00 | 1 568 757.00 | | 4 041 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 319.00 | 2 045 014.00 | | 4 720 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 249.00 | -476 257.00 | | -679 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 293 853.00 | | | 18 293 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028 523.00 | 15 265 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028 523.00 | 15 264 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 293 051.00 | | | 18 293 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658 840.00 | 1 029 700.00 | 648 819.00 | 3 658 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 840.00 | 1 029 700.00 | 648 819.00 | 3 658 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 382.00 | | | 708 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 569 372.00 | 126 201.00 | 503 465.00 | 4 569 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 254 541.00 | 254 541.00 | | 254 541.00 |
VB T. V. A. | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 808 582.00 | 628 671.00 | 2 680 570.00 | 9 808 582.00 |
VI Groupe et associés | 702 447.00 | -109 731.00 | | 702 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 305.00 | | | 2 147 305.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 728.00 | 66 917.00 | 75 811.00 | 142 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 034.00 | 385 223.00 | 75 811.00 | 461 034.00 |
VW T.V.A. | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 243.00 | 1 190 982.00 | 3 184 035.00 | 15 626 243.00 |