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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 607.00 | 1 880.00 | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 654.00 | 14 417.00 | 64 237.00 | 78 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 596.00 | 12 458.00 | 92 137.00 | 104 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 472 617.00 | 27 484.00 | 7 445 132.00 | 7 472 617.00 |
BT Marchandises | 1 802 021.00 | 91 945.00 | 1 710 075.00 | 1 802 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 010.00 | 12 621.00 | 73 389.00 | 86 010.00 |
BZ Autres créances | 692 938.00 | | 692 938.00 | 692 938.00 |
CF Disponibilités | 2 734 369.00 | | 2 734 369.00 | 2 734 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 008.00 | 104 567.00 | 5 333 441.00 | 5 438 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 910 625.00 | 132 051.00 | 12 778 574.00 | 12 910 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
CU Autres participations | 7 286 877.00 | | 7 286 877.00 | 7 286 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
DG Autres réserves | 1 697 673.00 | | | 1 697 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 392.00 | | | 1 222 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 328.00 | | | 4 997 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 953.00 | | | 2 791 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 262.00 | | | 3 613 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 381.00 | | | 1 262 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 245.00 | | | 7 781 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 778 574.00 | | | 12 778 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 898.00 | | | 5 474 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 215 145.00 | | 45 215 145.00 | 45 215 145.00 |
FD Production vendue biens | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
FG Production vendue services | 867 483.00 | | 867 483.00 | 867 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 129 601.00 | | 46 129 601.00 | 46 129 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 426 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 423 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 810.00 | |
GE Autres charges | | | 27 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 450 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 783.00 | | | 128 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 469.00 | | | 208 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 369.00 | | | 520 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 463 558.00 | | | 46 463 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 241 166.00 | | | 45 241 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 392.00 | | | 1 222 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VB T. V. A. | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
VC Groupe et associés | 309 625.00 | | | 309 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 799.00 | | | 316 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 645.00 | 901 645.00 | | 901 645.00 |