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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AP Constructions | 116 127.00 | 40 543.00 | 75 584.00 | 116 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 684.00 | 478 141.00 | 270 542.00 | 748 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 088.00 | 192 847.00 | 85 240.00 | 278 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329 124.00 | | 1 329 124.00 | 1 329 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 938 772.00 | 714 020.00 | 9 224 751.00 | 9 938 772.00 |
BT Marchandises | 2 182 720.00 | 38 763.00 | 2 143 957.00 | 2 182 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 346.00 | 12 060.00 | 62 285.00 | 74 346.00 |
BZ Autres créances | 787 802.00 | | 787 802.00 | 787 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 507.00 | | 651 507.00 | 651 507.00 |
CF Disponibilités | 1 154 104.00 | | 1 154 104.00 | 1 154 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 165.00 | | 115 165.00 | 115 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 647.00 | 50 823.00 | 4 914 823.00 | 4 965 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 904 420.00 | 764 844.00 | 14 139 575.00 | 14 904 420.00 |
CU Autres participations | 7 349 865.00 | | 7 349 865.00 | 7 349 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DG Autres réserves | 5 265 870.00 | 5 262 483.00 | | 5 265 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 663.00 | 505 307.00 | | 522 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 936 834.00 | 7 916 092.00 | | 7 936 834.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 378.00 | 1 595 941.00 | | 1 186 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 015.00 | 186 443.00 | | 923 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 42.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 427.00 | 3 268 205.00 | | 2 912 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 294.00 | 1 103 691.00 | | 1 161 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 2 016.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 442.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 960.00 | 6 156 782.00 | | 6 194 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 139 575.00 | 14 080 655.00 | | 14 139 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 418 604.00 | 4 970 623.00 | | 5 418 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 015.00 | | | 923 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 844 113.00 | | 52 844 113.00 | 52 844 113.00 |
FD Production vendue biens | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
FG Production vendue services | 899 826.00 | | 899 826.00 | 899 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 855 995.00 | | 53 855 995.00 | 53 855 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 275 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 845 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 994.00 | |
GE Autres charges | | | 36 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 562 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | 13 150.00 | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | 14 750.00 | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189.00 | 11 452.00 | | 4 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 354.00 | 62 239.00 | | 72 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 949.00 | 137 594.00 | | 129 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 302 224.00 | 48 996 698.00 | | 54 302 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 779 561.00 | 48 491 391.00 | | 53 779 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 663.00 | 505 307.00 | | 522 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468 879.00 | | 479 493.00 | 9 468 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 8 790 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 9 938 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 133.00 | | 76 484.00 | 1 069 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397 258.00 | | 403 010.00 | 8 397 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 087.00 | 163 934.00 | | 550 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 598.00 | 163 934.00 | | 547 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 428.00 | 2 912 428.00 | | 2 912 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 791.00 | 664 791.00 | | 664 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 705.00 | 242 705.00 | | 242 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329 124.00 | | 1 329 124.00 | 1 329 124.00 |
UX Autres créances clients | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VB T. V. A. | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VC Groupe et associés | 193 214.00 | 193 214.00 | | 193 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 378.00 | 411 022.00 | 775 356.00 | 1 186 378.00 |
VI Groupe et associés | 846 977.00 | 846 977.00 | | 846 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 441.00 | | | 409 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 323.00 | 226 323.00 | | 226 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 110.00 | 508 110.00 | | 508 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 786.00 | 977 315.00 | 1 430 471.00 | 2 407 786.00 |
VW T.V.A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 211.00 | 5 408 855.00 | 775 356.00 | 6 184 211.00 |