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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 1 326.00 | 1 161.00 | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 217.00 | 35 886.00 | 91 331.00 | 127 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 612.00 | 36 807.00 | 97 804.00 | 134 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 606 523.00 | 74 020.00 | 7 532 502.00 | 7 606 523.00 |
BT Marchandises | 1 936 985.00 | 71 756.00 | 1 865 228.00 | 1 936 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 846.00 | 13 069.00 | 75 777.00 | 88 846.00 |
BZ Autres créances | 915 804.00 | | 915 804.00 | 915 804.00 |
CF Disponibilités | 2 970 722.00 | | 2 970 722.00 | 2 970 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 722.00 | 84 826.00 | 5 949 896.00 | 6 034 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 245.00 | 158 846.00 | 13 482 398.00 | 13 641 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
CU Autres participations | 7 342 205.00 | | 7 342 205.00 | 7 342 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 382.00 | 124 263.00 | | 185 382.00 |
DG Autres réserves | 2 624 585.00 | 1 697 673.00 | | 2 624 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 040.00 | 1 222 392.00 | | 1 353 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 009.00 | 4 997 328.00 | | 6 116 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 042.00 | 2 791 953.00 | | 2 310 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 928.00 | 112 872.00 | | 235 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 263.00 | 3 613 262.00 | | 3 460 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 868.00 | 1 262 381.00 | | 1 354 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 132.00 | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 642.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366 389.00 | 7 781 245.00 | | 7 366 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 482 398.00 | 12 778 574.00 | | 13 482 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 751.00 | 5 474 898.00 | | 5 549 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 957 785.00 | | 47 957 785.00 | 47 957 785.00 |
FD Production vendue biens | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
FG Production vendue services | 889 591.00 | | 889 591.00 | 889 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 927 976.00 | | 48 927 976.00 | 48 927 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 165 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 499 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 204.00 | |
GE Autres charges | | | 32 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 975 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 18 312.00 | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 18 312.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | 15 706.00 | | 1 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 745.00 | 208 469.00 | | 219 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 252.00 | 520 369.00 | | 587 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 040.00 | 1 222 392.00 | | 1 353 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 472 616.00 | | | 7 472 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 606 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 251.00 | | | 183 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286 877.00 | | | 7 286 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 485.00 | 46 537.00 | | 27 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 719.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 877.00 | 45 818.00 | | 26 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 264.00 | 3 460 264.00 | | 3 460 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 125.00 | 608 125.00 | | 608 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 329.00 | 308 329.00 | | 308 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VB T. V. A. | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
VC Groupe et associés | 400 697.00 | | | 400 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 348.00 | 489 710.00 | 1 616 638.00 | 2 306 348.00 |
VI Groupe et associés | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 050.00 | | | 482 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 093.00 | 388 093.00 | | 388 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 014.00 | 1 111 453.00 | 15 561.00 | 1 127 014.00 |
VW T.V.A. | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 603.00 | 5 546 965.00 | 1 616 638.00 | 7 363 603.00 |