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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AP Constructions | 75 327.00 | 5 058.00 | 70 268.00 | 75 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 306.00 | 251 129.00 | 360 176.00 | 611 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 847.00 | 145 011.00 | 81 836.00 | 226 847.00 |
AX Avances et acomptes | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929 519.00 | | 929 519.00 | 929 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 179.00 | 403 688.00 | 8 919 491.00 | 9 323 179.00 |
BT Marchandises | 2 231 359.00 | 78 799.00 | 2 152 559.00 | 2 231 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 305.00 | 18 574.00 | 108 730.00 | 127 305.00 |
BZ Autres créances | 1 436 637.00 | | 1 436 637.00 | 1 436 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 256.00 | | 652 256.00 | 652 256.00 |
CF Disponibilités | 2 083 060.00 | | 2 083 060.00 | 2 083 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 965.00 | 97 373.00 | 6 565 591.00 | 6 662 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 986 144.00 | 501 062.00 | 15 485 082.00 | 15 986 144.00 |
CU Autres participations | 7 358 377.00 | | 7 358 377.00 | 7 358 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DG Autres réserves | 5 518 207.00 | 4 679 323.00 | | 5 518 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 314.00 | 1 075 196.00 | | 615 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 281 822.00 | 7 902 821.00 | | 8 281 822.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 273.00 | 3 143 131.00 | | 2 309 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 002.00 | 131 666.00 | | 177 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 537.00 | 3 998 051.00 | | 3 312 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 247.00 | 1 659 630.00 | | 1 371 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 192.00 | 73 635.00 | | 13 192.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 7 777.00 | | 9 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 195 480.00 | 9 013 891.00 | | 7 195 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 485 082.00 | 16 924 493.00 | | 15 485 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 198 583.00 | | 53 198 583.00 | 53 198 583.00 |
FD Production vendue biens | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
FG Production vendue services | 893 996.00 | | 893 996.00 | 893 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 148 243.00 | | 54 148 243.00 | 54 148 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 459 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 999 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 180 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 565 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 379.00 | 25 888.00 | | 5 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 113 888.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 160.00 | 11 994.00 | | 70 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 160.00 | 100 909.00 | | 70 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 780.00 | 12 978.00 | | -64 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 436.00 | 140 267.00 | | 64 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 670.00 | 308 905.00 | | 149 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 491 155.00 | 55 739 677.00 | | 54 491 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 875 841.00 | 54 664 481.00 | | 53 875 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 314.00 | 1 075 196.00 | | 615 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 152 556.00 | | 1 170 624.00 | 8 152 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 323 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 111.00 | | 199 154.00 | 724 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425 956.00 | | 971 470.00 | 7 425 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 373.00 | 149 315.00 | | 254 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 885.00 | 149 315.00 | | 251 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 537.00 | 3 312 537.00 | | 3 312 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 958.00 | 573 958.00 | | 573 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 416.00 | 255 416.00 | | 255 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929 520.00 | | 929 520.00 | 929 520.00 |
UX Autres créances clients | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VB T. V. A. | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VC Groupe et associés | 960 908.00 | 960 908.00 | | 960 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 274.00 | 843 756.00 | 1 433 075.00 | 2 309 274.00 |
VI Groupe et associés | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 188.00 | | | 833 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 693.00 | 319 693.00 | | 319 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 428.00 | 430 428.00 | | 430 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 158.00 | 1 696 288.00 | 1 028 870.00 | 2 725 158.00 |
VW T.V.A. | 222 179.00 | 222 179.00 | | 222 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 777.00 | 5 727 260.00 | 1 433 075.00 | 7 192 777.00 |