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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 033.00 | 454.00 | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 234.00 | 69 744.00 | 99 489.00 | 169 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 089.00 | 71 462.00 | 109 627.00 | 181 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 355.00 | | 252 355.00 | 252 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957 373.00 | 143 240.00 | 7 814 132.00 | 7 957 373.00 |
BT Marchandises | 2 013 576.00 | 66 843.00 | 1 946 733.00 | 2 013 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 238.00 | 13 343.00 | 77 894.00 | 91 238.00 |
BZ Autres créances | 1 016 335.00 | | 1 016 335.00 | 1 016 335.00 |
CF Disponibilités | 3 141 013.00 | | 3 141 013.00 | 3 141 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 097.00 | 80 187.00 | 6 308 909.00 | 6 389 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 346 470.00 | 223 427.00 | 14 123 042.00 | 14 346 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
CU Autres participations | 7 342 205.00 | | 7 342 205.00 | 7 342 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
DG Autres réserves | 3 532 189.00 | | | 3 532 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 447.00 | | | 1 383 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 063 937.00 | | | 7 063 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 297.00 | | | 1 952 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 327.00 | | | 3 648 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 554.00 | | | 1 306 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
EA Autres dettes | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 105.00 | | | 7 059 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 123 042.00 | | | 14 123 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 663 986.00 | | | 5 663 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 480 066.00 | | 50 480 066.00 | 50 480 066.00 |
FD Production vendue biens | 92 921.00 | | 92 921.00 | 92 921.00 |
FG Production vendue services | 950 411.00 | | 950 411.00 | 950 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 523 399.00 | | 51 523 399.00 | 51 523 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 761 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 637 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 118.00 | |
GE Autres charges | | | 30 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 585 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 646.00 | | | 553 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 770 530.00 | | | 51 770 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 387 083.00 | | | 50 387 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 447.00 | | | 1 383 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606 523.00 | | | 7 606 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 352 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 957 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 830.00 | | | 261 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342 205.00 | | | 7 342 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 021.00 | 69 220.00 | | 74 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 707.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 694.00 | 68 513.00 | | 72 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 328.00 | 3 648 328.00 | | 3 648 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 130.00 | 646 130.00 | | 646 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 748.00 | 326 748.00 | | 326 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UX Autres créances clients | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VB T. V. A. | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
VC Groupe et associés | 518 480.00 | | | 518 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 298.00 | 557 179.00 | 1 395 119.00 | 1 952 298.00 |
VI Groupe et associés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 492.00 | | | 133 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 709.00 | | | 489 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 521.00 | 316 521.00 | | 316 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 134.00 | | | 368 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 907.00 | 1 216 416.00 | 14 491.00 | 1 230 907.00 |
VW T.V.A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 105.00 | 5 663 987.00 | 1 395 119.00 | 7 059 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |