| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 015.00 | 142 649.00 | 382 365.00 | 525 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 095.00 | 109 234.00 | 89 860.00 | 199 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 152 555.00 | 254 373.00 | 7 898 182.00 | 8 152 555.00 |
BT Marchandises | 2 246 715.00 | 38 291.00 | 2 208 423.00 | 2 246 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 579.00 | 24 336.00 | 1 232 242.00 | 1 256 579.00 |
BZ Autres créances | 1 378 005.00 | | 1 378 005.00 | 1 378 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 256.00 | | 652 256.00 | 652 256.00 |
CF Disponibilités | 3 407 781.00 | | 3 407 781.00 | 3 407 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 088 938.00 | 62 628.00 | 9 026 310.00 | 9 088 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 241 493.00 | 317 001.00 | 16 924 493.00 | 17 241 493.00 |
CU Autres participations | 7 300 413.00 | | 7 300 413.00 | 7 300 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DG Autres réserves | 4 679 323.00 | 3 532 189.00 | | 4 679 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 196.00 | 1 383 447.00 | | 1 075 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 902 821.00 | 7 063 937.00 | | 7 902 821.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 131.00 | 1 952 297.00 | | 3 143 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 666.00 | 88 304.00 | | 131 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 051.00 | 3 648 327.00 | | 3 998 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 630.00 | 1 306 554.00 | | 1 659 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 635.00 | 55 485.00 | | 73 635.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 8 135.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 891.00 | 7 059 105.00 | | 9 013 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 493.00 | 14 123 042.00 | | 16 924 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 644.00 | 5 663 986.00 | | 6 705 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 295 863.00 | | 54 295 863.00 | 54 295 863.00 |
FD Production vendue biens | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
FG Production vendue services | 943 718.00 | | 943 718.00 | 943 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 315 176.00 | | 55 315 176.00 | 55 315 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 616 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 108 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 028 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 28 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 083 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 888.00 | 1 613.00 | | 25 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 888.00 | 1 613.00 | | 113 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | 180.00 | | 11 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 909.00 | 180.00 | | 100 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 978.00 | 1 433.00 | | 12 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 267.00 | 211 832.00 | | 140 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 905.00 | 553 646.00 | | 308 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 739 677.00 | 51 770 528.00 | | 55 739 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 664 481.00 | 50 387 081.00 | | 54 664 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 196.00 | 1 383 447.00 | | 1 075 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 373.00 | | 539 317.00 | 7 957 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 000.00 | 7 425 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 135.00 | 8 152 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 135.00 | 724 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 680.00 | | 377 566.00 | 602 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352 205.00 | | 161 751.00 | 7 352 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 240.00 | 114 912.00 | 3 779.00 | 143 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 455.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 207.00 | 114 457.00 | 3 779.00 | 141 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 051.00 | 3 998 051.00 | | 3 998 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 109.00 | 622 109.00 | | 622 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 764.00 | 316 764.00 | | 316 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 734.00 | 1 227 734.00 | | 1 227 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VB T. V. A. | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
VC Groupe et associés | 840 553.00 | 840 553.00 | | 840 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 132.00 | 834 884.00 | 2 042 619.00 | 3 143 132.00 |
VI Groupe et associés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 795 864.00 | | | 1 795 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 559.00 | | | 604 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 997.00 | 341 997.00 | | 341 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 654.00 | 401 654.00 | | 401 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 601.00 | 147 601.00 | | 147 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 724.00 | 2 782 186.00 | 115 539.00 | 2 897 724.00 |
VW T.V.A. | 378 760.00 | 378 760.00 | | 378 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 013 892.00 | 6 705 644.00 | 2 042 620.00 | 9 013 892.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |