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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AP Constructions | 109 103.00 | 19 923.00 | 89 179.00 | 109 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 602.00 | 359 613.00 | 351 989.00 | 711 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 426.00 | 168 061.00 | 80 365.00 | 248 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 117.00 | | 927 117.00 | 927 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 468 878.00 | 550 086.00 | 8 918 791.00 | 9 468 878.00 |
BT Marchandises | 2 008 271.00 | 50 662.00 | 1 957 608.00 | 2 008 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 083.00 | 18 298.00 | 54 784.00 | 73 083.00 |
BZ Autres créances | 705 483.00 | | 705 483.00 | 705 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 040.00 | | 651 040.00 | 651 040.00 |
CF Disponibilités | 1 678 772.00 | | 1 678 772.00 | 1 678 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 173.00 | | 114 173.00 | 114 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 823.00 | 68 960.00 | 5 161 862.00 | 5 230 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 699 702.00 | 619 047.00 | 14 080 655.00 | 14 699 702.00 |
CU Autres participations | 7 359 465.00 | | 7 359 465.00 | 7 359 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DG Autres réserves | 5 262 483.00 | 5 518 207.00 | | 5 262 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 307.00 | 615 314.00 | | 505 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 916 092.00 | 8 281 822.00 | | 7 916 092.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 941.00 | 2 309 273.00 | | 1 595 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 443.00 | 177 002.00 | | 186 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 2 702.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 205.00 | 3 312 537.00 | | 3 268 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 691.00 | 1 371 247.00 | | 1 103 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 13 192.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 9 324.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 156 782.00 | 7 195 480.00 | | 6 156 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 655.00 | 15 485 082.00 | | 14 080 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 623.00 | 5 727 260.00 | | 4 970 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 063 898.00 | | 48 063 898.00 | 48 063 898.00 |
FD Production vendue biens | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
FG Production vendue services | 639 449.00 | | 639 449.00 | 639 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 747 328.00 | | 48 747 328.00 | 48 747 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 973 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 888 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 225.00 | |
GE Autres charges | | | 27 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 269 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 150.00 | 5 379.00 | | 13 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 5 379.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 70 160.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 70 160.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 452.00 | -64 780.00 | | 11 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 239.00 | 64 436.00 | | 62 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 594.00 | 149 670.00 | | 137 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 996 698.00 | 54 491 155.00 | | 48 996 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 491 389.00 | 53 875 842.00 | | 48 491 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 307.00 | 615 314.00 | | 505 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 323 180.00 | | 159 486.00 | 9 323 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 003.00 | 8 397 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 787.00 | 9 468 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 1 069 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 265.00 | | 155 652.00 | 923 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397 426.00 | | 3 834.00 | 8 397 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 688.00 | 146 398.00 | | 403 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 200.00 | 146 398.00 | | 401 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 205.00 | 3 268 205.00 | | 3 268 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 545.00 | 621 545.00 | | 621 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 117.00 | | 927 117.00 | 927 117.00 |
UX Autres créances clients | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VB T. V. A. | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VC Groupe et associés | 214 248.00 | 214 248.00 | | 214 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 942.00 | 409 825.00 | 1 186 117.00 | 1 595 942.00 |
VI Groupe et associés | 137 925.00 | 137 925.00 | | 137 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 690.00 | | | 712 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 905.00 | 228 905.00 | | 228 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 494.00 | 432 494.00 | | 432 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 201.00 | 892 740.00 | 1 027 461.00 | 1 920 201.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 740.00 | 4 970 624.00 | 1 186 117.00 | 6 156 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |