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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 947.00 | 52 415.00 | 10 532.00 | 62 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 154.00 | 41 068.00 | 10 086.00 | 51 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 322.00 | 93 483.00 | 22 839.00 | 116 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 357.00 | | 211 357.00 | 211 357.00 |
BZ Autres créances | 237 985.00 | | 237 985.00 | 237 985.00 |
CF Disponibilités | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 797.00 | | 591 797.00 | 591 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 119.00 | 93 483.00 | 614 636.00 | 708 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 84 721.00 | 32 577.00 | | 84 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 601.00 | 52 144.00 | | -108 601.00 |
DL TOTAL (I) | -16 180.00 | 92 421.00 | | -16 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201.00 | 30 232.00 | | 10 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 557.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 591.00 | 92 736.00 | | 84 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 585.00 | 451 265.00 | | 532 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 160.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 817.00 | 574 951.00 | | 630 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 636.00 | 667 372.00 | | 614 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 817.00 | 564 778.00 | | 630 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 116 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 383.00 | 16 100.00 | | 77 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 383.00 | 16 100.00 | | 77 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 586.00 | 249 586.00 | | 249 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 211 357.00 | | | 211 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 229.00 | 452 229.00 | | 452 229.00 |
VW T.V.A. | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 817.00 | 630 817.00 | | 630 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 034.00 | 60 163.00 | | 64 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 263.00 | 49 450.00 | | 41 263.00 |
ST Autres comptes | 135 717.00 | 99 563.00 | | 135 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 874.00 | 23 213.00 | | 9 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 294.00 | 10 997.00 | | 25 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 328.00 | 71 160.00 | | 89 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 214.00 | 571 434.00 | | 614 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 575.00 | 104 473.00 | | 118 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 854.00 | 172 826.00 | | 186 854.00 |