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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 884.00 | 98 505.00 | 133 379.00 | 231 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 959.00 | 49 339.00 | 16 620.00 | 65 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 514.00 | 151 294.00 | 152 220.00 | 303 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 040.00 | | 522 040.00 | 522 040.00 |
BZ Autres créances | 378 303.00 | | 378 303.00 | 378 303.00 |
CF Disponibilités | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 329.00 | | 991 329.00 | 991 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 843.00 | 151 294.00 | 1 143 548.00 | 1 294 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 319 652.00 | 232 285.00 | | 319 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 670.00 | 87 367.00 | | -135 670.00 |
DL TOTAL (I) | 191 682.00 | 327 352.00 | | 191 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 191.00 | 147 542.00 | | 157 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 913.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 763.00 | 209 530.00 | | 261 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 240.00 | 384 802.00 | | 458 240.00 |
EA Autres dettes | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 866.00 | 742 788.00 | | 951 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 548.00 | 1 070 140.00 | | 1 143 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 035.00 | 742 788.00 | | 834 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 3 485 071.00 | | 3 485 071.00 | 3 485 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 310.00 | | 3 485 310.00 | 3 485 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 804.00 | |
GE Autres charges | | | 36 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 329.00 | 54 636.00 | | 61 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 960.00 | 20 221.00 | | 22 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 180.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 4 049.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -4 049.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -5 472.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 467.00 | 3 449 026.00 | | 3 551 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 137.00 | 3 361 659.00 | | 3 687 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 670.00 | 87 367.00 | | -135 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 192.00 | 11 009.00 | | 45 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 577.00 | | 84 936.00 | 218 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 907.00 | | 84 936.00 | 212 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 490.00 | 41 804.00 | | 109 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 1 447.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 487.00 | 40 357.00 | | 107 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 763.00 | 261 763.00 | | 261 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 909.00 | 171 909.00 | | 171 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 522 040.00 | 522 040.00 | | 522 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 191.00 | 39 360.00 | 117 831.00 | 157 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 965.00 | 905 965.00 | | 905 965.00 |
VW T.V.A. | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 866.00 | 834 035.00 | 117 831.00 | 951 866.00 |