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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 044.00 | 204 905.00 | 43 140.00 | 248 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 746.00 | 64 914.00 | 2 832.00 | 67 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 482.00 | 273 269.00 | 46 213.00 | 319 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 480.00 | | 703 480.00 | 703 480.00 |
BZ Autres créances | 469 520.00 | | 469 520.00 | 469 520.00 |
CF Disponibilités | 232 398.00 | | 232 398.00 | 232 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 152.00 | | 1 434 152.00 | 1 434 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 634.00 | 273 269.00 | 1 480 365.00 | 1 753 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 157 796.00 | 205 061.00 | | 157 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 468.00 | -47 265.00 | | 13 468.00 |
DL TOTAL (I) | 178 964.00 | 165 496.00 | | 178 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 045.00 | 389 716.00 | | 271 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 2 016.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369.00 | 51 571.00 | | 139 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 913.00 | 715 444.00 | | 719 913.00 |
EA Autres dettes | 170 498.00 | 164 248.00 | | 170 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 401.00 | 1 322 995.00 | | 1 301 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 365.00 | 1 488 491.00 | | 1 480 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 401.00 | 976 906.00 | | 1 301 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 308.00 | | 2 780 308.00 | 2 780 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 308.00 | | 2 780 308.00 | 2 780 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 480.00 | |
GE Autres charges | | | 15 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 320.00 | 42 164.00 | | 55 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 475.00 | -10 226.00 | | 43 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 760.00 | 2 873 257.00 | | 2 841 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 292.00 | 2 920 522.00 | | 2 828 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 468.00 | -47 265.00 | | 13 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 180.00 | 45 702.00 | | 33 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 623.00 | | 7 859.00 | 311 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 931.00 | | 7 859.00 | 307 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 789.00 | 40 480.00 | | 232 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 339.00 | 40 480.00 | | 229 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 013.00 | 244 013.00 | | 244 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 349.00 | 319 349.00 | | 319 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 498.00 | 170 498.00 | | 170 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 703 480.00 | 703 480.00 | | 703 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 045.00 | 271 045.00 | | 271 045.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 043.00 | 447 043.00 | | 447 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 022.00 | 1 175 022.00 | | 1 175 022.00 |
VW T.V.A. | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 401.00 | 1 301 401.00 | | 1 301 401.00 |