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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 278.00 | 3 172.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 250.00 | 59 192.00 | 5 059.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 832.00 | 37 932.00 | 3 899.00 | 41 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 753.00 | 97 402.00 | 14 351.00 | 111 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 112.00 | | 266 112.00 | 266 112.00 |
BZ Autres créances | 300 370.00 | | 300 370.00 | 300 370.00 |
CF Disponibilités | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 675.00 | | 918 675.00 | 918 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 428.00 | 97 402.00 | 933 026.00 | 1 030 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 84 721.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 880.00 | | | -23 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 165.00 | -108 601.00 | | 256 165.00 |
DL TOTAL (I) | 239 985.00 | -16 180.00 | | 239 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 500.00 | 10 201.00 | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 124.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 84 591.00 | | 100 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 618.00 | 532 585.00 | | 496 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152.00 | | |
EA Autres dettes | 62 263.00 | 3 164.00 | | 62 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 042.00 | 630 817.00 | | 693 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 026.00 | 614 636.00 | | 933 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 126.00 | 630 817.00 | | 683 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
FG Production vendue services | 3 226 507.00 | | 3 226 507.00 | 3 226 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 437.00 | | 3 259 437.00 | 3 259 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 18 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 120.00 | 24 173.00 | | 33 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 140.00 | 36 346.00 | | 24 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 70.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 70.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | -70.00 | | -3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -2 928.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 566.00 | 3 100 397.00 | | 3 292 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 402.00 | 3 208 998.00 | | 3 036 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 165.00 | -108 601.00 | | 256 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 327.00 | 5 211.00 | | 6 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 322.00 | | 7 210.00 | 116 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 111 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 779.00 | 106 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 101.00 | | 3 760.00 | 114 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 483.00 | 15 698.00 | 11 779.00 | 93 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 483.00 | 15 420.00 | 11 779.00 | 93 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 962.00 | 230 962.00 | | 230 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 981.00 | 161 981.00 | | 161 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 266 112.00 | | | 266 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 23 584.00 | 9 916.00 | 33 500.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 053.00 | | | 134 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 163.00 | | | 154 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 283.00 | 569 283.00 | | 569 283.00 |
VW T.V.A. | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 042.00 | 683 126.00 | 9 916.00 | 693 042.00 |