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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 003.00 | 1 447.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512.00 | 65 340.00 | 83 171.00 | 148 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 395.00 | 42 147.00 | 22 248.00 | 64 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 577.00 | 109 490.00 | 109 087.00 | 218 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 893.00 | | 340 893.00 | 340 893.00 |
BZ Autres créances | 501 921.00 | | 501 921.00 | 501 921.00 |
CF Disponibilités | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 052.00 | | 961 052.00 | 961 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 630.00 | 109 490.00 | 1 070 140.00 | 1 179 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 232 285.00 | | | 232 285.00 |
DH Report à nouveau | | -23 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 367.00 | 256 165.00 | | 87 367.00 |
DL TOTAL (I) | 327 352.00 | 239 985.00 | | 327 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 542.00 | 33 500.00 | | 147 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 502.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 530.00 | 100 158.00 | | 209 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 802.00 | 496 618.00 | | 384 802.00 |
EA Autres dettes | | 62 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 788.00 | 693 042.00 | | 742 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 140.00 | 933 026.00 | | 1 070 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 788.00 | 683 126.00 | | 742 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
FG Production vendue services | 3 261 145.00 | | 3 261 145.00 | 3 261 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 165.00 | | 3 379 165.00 | 3 379 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 636.00 | 33 120.00 | | 54 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 221.00 | 24 140.00 | | 20 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 177.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | 3 985.00 | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | -3 985.00 | | -4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | -8 000.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 026.00 | 3 292 566.00 | | 3 449 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 659.00 | 3 036 402.00 | | 3 361 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 367.00 | 256 165.00 | | 87 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 009.00 | 6 327.00 | | 11 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 753.00 | | 106 824.00 | 111 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 082.00 | | 106 824.00 | 106 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 402.00 | 17 156.00 | 5 068.00 | 97 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 2 588.00 | 863.00 | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 124.00 | 14 568.00 | 4 205.00 | 97 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 530.00 | 209 530.00 | | 209 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 340 893.00 | | | 340 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 542.00 | 49 120.00 | 98 423.00 | 147 542.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 235.00 | | | 347 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 666.00 | 845 666.00 | | 845 666.00 |
VW T.V.A. | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 788.00 | 644 365.00 | 98 423.00 | 742 788.00 |