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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 185.00 | 168 636.00 | 71 549.00 | 240 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 746.00 | 60 703.00 | 7 044.00 | 67 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 623.00 | 232 789.00 | 78 834.00 | 311 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 558.00 | | 625 558.00 | 625 558.00 |
BZ Autres créances | 594 741.00 | | 594 741.00 | 594 741.00 |
CF Disponibilités | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 657.00 | | 1 409 657.00 | 1 409 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 280.00 | 232 789.00 | 1 488 491.00 | 1 721 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 205 061.00 | 183 982.00 | | 205 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 265.00 | 21 079.00 | | -47 265.00 |
DL TOTAL (I) | 165 496.00 | 212 761.00 | | 165 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 716.00 | 132 271.00 | | 389 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 5 924.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 139 663.00 | | 51 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 444.00 | 639 874.00 | | 715 444.00 |
EA Autres dettes | 164 248.00 | 192 592.00 | | 164 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 995.00 | 1 110 324.00 | | 1 322 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 491.00 | 1 323 085.00 | | 1 488 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 906.00 | 1 022 876.00 | | 976 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 862.00 | | 2 823 862.00 | 2 823 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 862.00 | | 2 823 862.00 | 2 823 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 19 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 640.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 692.00 | 435.00 | | 23 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 692.00 | 435.00 | | 23 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 692.00 | -435.00 | | -23 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 257.00 | 3 586 394.00 | | 2 873 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 522.00 | 3 565 315.00 | | 2 920 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 265.00 | 21 079.00 | | -47 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 702.00 | 51 444.00 | | 45 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 895.00 | | 2 708.00 | 310 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 311 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 224.00 | | 2 708.00 | 305 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 193.00 | 40 596.00 | | 192 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 743.00 | 40 596.00 | | 188 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 021.00 | 299 021.00 | | 299 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 625 558.00 | 625 558.00 | | 625 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 177 637.00 | 177 637.00 | | 177 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 716.00 | 43 628.00 | 346 089.00 | 389 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 986.00 | | | 319 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 806.00 | 408 806.00 | | 408 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 879.00 | 1 221 879.00 | | 1 221 879.00 |
VW T.V.A. | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 995.00 | 976 906.00 | 346 089.00 | 1 322 995.00 |