| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 109 382.00 | 10 939.00 | 98 443.00 | 109 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 089.00 | 31 278.00 | 10 812.00 | 42 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 471.00 | 42 217.00 | 355 254.00 | 397 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 712.00 | 32 800.00 | 698 912.00 | 731 712.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 755.00 | 32 800.00 | 1 266 955.00 | 1 299 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 226.00 | 75 017.00 | 1 622 210.00 | 1 697 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 330.00 | 144 874.00 | | 181 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 188.00 | 151 456.00 | | 159 188.00 |
DL TOTAL (I) | 351 518.00 | 307 330.00 | | 351 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230.00 | 186 932.00 | | 187 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | 3 344.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 20 458.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 071.00 | 240 006.00 | | 341 071.00 |
EA Autres dettes | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 590.00 | 469 831.00 | | 692 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 692.00 | 920 571.00 | | 1 270 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 210.00 | 1 227 901.00 | | 1 622 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 896.00 | 920 571.00 | | 1 139 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 380.00 | | 972 380.00 | 972 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 380.00 | | 972 380.00 | 972 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 2 120.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 282.00 | 2 120.00 | | -24 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 801.00 | 59 234.00 | | 61 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 348.00 | 765 829.00 | | 1 002 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 161.00 | 614 373.00 | | 843 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 188.00 | 151 456.00 | | 159 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 855.00 | | 44 282.00 | 359 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 667.00 | | 397 471.00 | 6 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | 151 471.00 | 6 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 855.00 | | 44 282.00 | 113 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075.00 | 14 141.00 | | 28 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 14 141.00 | | 28 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 180.00 | 32 800.00 | 22 180.00 | 22 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 180.00 | 32 800.00 | 22 180.00 | 22 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 180.00 | 32 800.00 | 22 180.00 | 22 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 800.00 | 22 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 590.00 | 692 590.00 | | 692 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 996.00 | | | 691 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 230.00 | 56 434.00 | 90.00 | 187 230.00 |
VI Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 232.00 | 740 232.00 | | 740 232.00 |
VW T.V.A. | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 692.00 | 1 139 896.00 | 90.00 | 1 270 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 166.00 | 12 364.00 | | 15 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 101 573.00 | 69 542.00 | | 101 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 607.00 | 17 447.00 | | 27 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | 12 603.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | 2 363.00 | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 247.00 | 14 727.00 | | 18 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 476.00 | 149 502.00 | | 194 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 377.00 | 9 100.00 | | 20 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 540.00 | 100 591.00 | | 140 540.00 |