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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 112 455.00 | 68 089.00 | 44 366.00 | 112 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 197.00 | 53 301.00 | 18 896.00 | 72 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 822.00 | 121 390.00 | 312 431.00 | 433 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 280.00 | 38 723.00 | 1 203 557.00 | 1 242 280.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 126 978.00 | | 1 126 978.00 | 1 126 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 271.00 | 38 723.00 | 3 040 548.00 | 3 079 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 092.00 | 160 113.00 | 3 352 979.00 | 3 513 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 543.00 | 238 378.00 | | 313 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 537.00 | 375 166.00 | | 444 537.00 |
DL TOTAL (I) | 769 080.00 | 624 543.00 | | 769 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 107.00 | 54 786.00 | | 85 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 663.00 | 50 420.00 | | 62 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 76 621.00 | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 031.00 | 713 043.00 | | 934 031.00 |
EA Autres dettes | 25 238.00 | 7 860.00 | | 25 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 969.00 | 1 324 200.00 | | 1 445 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 899.00 | 2 226 930.00 | | 2 583 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 979.00 | 2 851 473.00 | | 3 352 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 142.00 | 2 186 636.00 | | 2 522 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 084.00 | | 24 738.00 | 409 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 084.00 | | 24 738.00 | 163 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 247.00 | 18 144.00 | | 103 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 247.00 | 18 144.00 | | 103 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 300.00 | 38 723.00 | 46 300.00 | 46 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 300.00 | 38 723.00 | 46 300.00 | 46 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 300.00 | 38 723.00 | 46 300.00 | 46 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 723.00 | 46 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 801.00 | 249 801.00 | | 249 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 969.00 | 1 445 969.00 | | 1 445 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 074.00 | 1 199 074.00 | | 1 199 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 107.00 | 23 350.00 | 61 757.00 | 85 107.00 |
VI Groupe et associés | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 293.00 | 1 258 293.00 | | 1 258 293.00 |
VW T.V.A. | 239 976.00 | 239 976.00 | | 239 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 899.00 | 2 522 142.00 | 61 757.00 | 2 583 899.00 |