| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 112 455.00 | 79 334.00 | 33 121.00 | 112 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 634.00 | 2 536.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 197.00 | 57 936.00 | 14 261.00 | 72 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 822.00 | 137 904.00 | 295 917.00 | 433 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 316.00 | 34 935.00 | 1 416 381.00 | 1 451 316.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 406 507.00 | | 1 406 507.00 | 1 406 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 293.00 | 34 935.00 | 3 530 358.00 | 3 565 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 115.00 | 172 839.00 | 3 826 276.00 | 3 999 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 080.00 | 313 543.00 | | 8 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 298.00 | 444 537.00 | | 548 298.00 |
DL TOTAL (I) | 567 378.00 | 769 080.00 | | 567 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 757.00 | 85 107.00 | | 61 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 178.00 | 62 663.00 | | 68 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 30 891.00 | | 20 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 646.00 | 934 031.00 | | 1 488 646.00 |
EA Autres dettes | 63 911.00 | 25 238.00 | | 63 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555 508.00 | 1 445 969.00 | | 1 555 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 898.00 | 2 583 899.00 | | 3 258 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 276.00 | 3 352 979.00 | | 3 826 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 733.00 | 2 522 142.00 | | 3 220 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 822.00 | | | 433 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 822.00 | | | 187 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 390.00 | 16 514.00 | | 121 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 390.00 | 16 514.00 | | 121 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 723.00 | 34 935.00 | 38 723.00 | 38 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 723.00 | 34 935.00 | 38 723.00 | 38 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 723.00 | 34 935.00 | 38 723.00 | 38 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 935.00 | 38 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 309.00 | 344 309.00 | | 344 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555 508.00 | 1 555 508.00 | | 1 555 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 649.00 | 1 409 649.00 | | 1 409 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 757.00 | 23 592.00 | 38 165.00 | 61 757.00 |
VI Groupe et associés | 680 161.00 | 680 161.00 | | 680 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 786.00 | 1 464 786.00 | | 1 464 786.00 |
VW T.V.A. | 277 669.00 | 277 669.00 | | 277 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 898.00 | 3 220 733.00 | 38 165.00 | 3 258 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 050.00 | 14 054.00 | | 13 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382.00 | 417.00 | | 382.00 |
ST Autres comptes | 118 415.00 | 121 419.00 | | 118 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 680.00 | 64 112.00 | | 64 680.00 |
YT Sous‐traitance | 37 398.00 | 46 919.00 | | 37 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 988.00 | 6 931.00 | | 6 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 038.00 | 20 985.00 | | 20 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 334.00 | 413 662.00 | | 539 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 431.00 | 37 032.00 | | 42 431.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 875.00 | 233 466.00 | | 220 875.00 |