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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 109 382.00 | 21 878.00 | 87 504.00 | 109 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 629.00 | 35 504.00 | 15 126.00 | 50 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 011.00 | 57 382.00 | 348 629.00 | 406 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 485.00 | 39 526.00 | 772 959.00 | 812 485.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 395 790.00 | | 395 790.00 | 395 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 877.00 | 39 526.00 | 1 583 351.00 | 1 622 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 888.00 | 96 908.00 | 1 931 980.00 | 2 028 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 518.00 | 181 330.00 | | 189 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 808.00 | 159 188.00 | | 175 808.00 |
DL TOTAL (I) | 376 326.00 | 351 518.00 | | 376 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 141.00 | 187 230.00 | | 145 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 654.00 | 3 486.00 | | 27 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 6 057.00 | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 407.00 | 341 071.00 | | 393 407.00 |
EA Autres dettes | 17 243.00 | 40 257.00 | | 17 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 295.00 | 692 590.00 | | 952 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 654.00 | 1 270 692.00 | | 1 555 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 980.00 | 1 622 210.00 | | 1 931 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 841.00 | 644 944.00 | | 1 472 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 136.00 | | 1 057 136.00 | 1 057 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 136.00 | | 1 057 136.00 | 1 057 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 526.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 855.00 | 906.00 | | 7 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 1 199.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -24 282.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 108.00 | 61 801.00 | | 68 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 005.00 | 1 002 348.00 | | 1 106 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 197.00 | 843 161.00 | | 930 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 808.00 | 159 188.00 | | 175 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 471.00 | | 8 540.00 | 397 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 471.00 | | 8 540.00 | 151 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 217.00 | 15 165.00 | | 42 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217.00 | 15 165.00 | | 42 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 800.00 | 39 526.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 800.00 | 39 526.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 39 526.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 526.00 | 32 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 295.00 | 952 295.00 | | 952 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 764 288.00 | | | 764 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 141.00 | 62 328.00 | 53 000.00 | 145 141.00 |
VI Groupe et associés | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 086.00 | 833 086.00 | | 833 086.00 |
VW T.V.A. | 148 074.00 | 148 074.00 | | 148 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 654.00 | 1 472 841.00 | 53 000.00 | 1 555 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | 15 166.00 | | 6 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313.00 | 900.00 | | 313.00 |
ST Autres comptes | 99 876.00 | 101 573.00 | | 99 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 441.00 | 27 607.00 | | 27 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13 735.00 | 9 760.00 | | 13 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 375.00 | 700.00 | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | 3 081.00 | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 682.00 | 18 247.00 | | 9 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 602.00 | 218 886.00 | | 211 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 367.00 | 20 802.00 | | 18 367.00 |
ZE Dividendes | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 739.00 | 140 540.00 | | 142 739.00 |