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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 112 455.00 | 44 981.00 | 67 474.00 | 112 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 629.00 | 44 436.00 | 6 194.00 | 50 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 084.00 | 89 417.00 | 319 667.00 | 409 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 153.00 | 43 762.00 | 954 391.00 | 998 153.00 |
BZ Autres créances | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 732 647.00 | | 732 647.00 | 732 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 226.00 | 43 762.00 | 2 252 464.00 | 2 296 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 310.00 | 133 179.00 | 2 572 131.00 | 2 705 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 895.00 | 190 327.00 | | 239 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 483.00 | 249 568.00 | | 298 483.00 |
DL TOTAL (I) | 549 378.00 | 450 895.00 | | 549 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 945.00 | 104 605.00 | | 74 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 979.00 | 28 629.00 | | 27 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 23 731.00 | | 60 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 988.00 | 470 882.00 | | 574 988.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 5 350.00 | | 6 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277 609.00 | 1 100 755.00 | | 1 277 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 753.00 | 1 733 952.00 | | 2 022 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 131.00 | 2 184 847.00 | | 2 572 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 064.00 | 1 659 007.00 | | 1 970 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 084.00 | | | 409 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 084.00 | | | 163 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 766.00 | 14 651.00 | | 74 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | 14 651.00 | | 74 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 538.00 | 43 762.00 | 43 538.00 | 43 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 538.00 | 43 762.00 | 43 538.00 | 43 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 538.00 | 43 762.00 | 43 538.00 | 43 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 762.00 | 43 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 080.00 | 186 080.00 | | 186 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277 609.00 | 1 277 609.00 | | 1 277 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 939 804.00 | 939 804.00 | | 939 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 945.00 | 22 256.00 | 44 411.00 | 74 945.00 |
VI Groupe et associés | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 578.00 | 1 019 578.00 | | 1 019 578.00 |
VW T.V.A. | 189 082.00 | 189 082.00 | | 189 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 753.00 | 1 970 064.00 | 44 411.00 | 2 022 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 759.00 | 11 391.00 | | 11 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252.00 | 187.00 | | 252.00 |
ST Autres comptes | 141 046.00 | 115 517.00 | | 141 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 779.00 | 35 885.00 | | 49 779.00 |
YT Sous‐traitance | 31 795.00 | 35 893.00 | | 31 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 040.00 | 2 145.00 | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | 3 106.00 | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 514.00 | 14 497.00 | | 15 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 121.00 | 267 882.00 | | 297 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 385.00 | 21 886.00 | | 30 385.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 911.00 | 189 627.00 | | 224 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |