| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 112 455.00 | 33 427.00 | 79 028.00 | 112 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 629.00 | 41 339.00 | 9 291.00 | 50 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 084.00 | 74 766.00 | 334 318.00 | 409 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 179.00 | 43 538.00 | 870 641.00 | 914 179.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 467 016.00 | | 467 016.00 | 467 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 894 067.00 | 43 538.00 | 1 850 529.00 | 1 894 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 151.00 | 118 304.00 | 2 184 847.00 | 2 303 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 327.00 | 189 518.00 | | 190 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 568.00 | 175 904.00 | | 249 568.00 |
DL TOTAL (I) | 450 895.00 | 376 422.00 | | 450 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 605.00 | 145 141.00 | | 104 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 629.00 | 27 654.00 | | 28 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 19 915.00 | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 882.00 | 393 407.00 | | 470 882.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 17 243.00 | | 5 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 755.00 | 952 295.00 | | 1 100 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 952.00 | 1 555 654.00 | | 1 733 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 847.00 | 1 932 076.00 | | 2 184 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 007.00 | 1 472 841.00 | | 1 659 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 413.00 | | 1 339 413.00 | 1 339 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 413.00 | | 1 339 413.00 | 1 339 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 538.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | 7 855.00 | | 10 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 240.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 709.00 | 68 108.00 | | 96 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 716.00 | 1 106 101.00 | | 1 399 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 147.00 | 930 197.00 | | 1 150 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 568.00 | 175 904.00 | | 249 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 011.00 | | 3 073.00 | 406 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 011.00 | | 3 073.00 | 160 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 382.00 | 17 384.00 | | 57 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 382.00 | 17 384.00 | | 57 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 526.00 | 43 538.00 | 39 526.00 | 39 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 526.00 | 43 538.00 | 39 526.00 | 39 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 526.00 | 43 538.00 | 39 526.00 | 39 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 538.00 | 39 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 755.00 | 1 100 755.00 | | 1 100 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 870 640.00 | | | 870 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 605.00 | 29 660.00 | 55 803.00 | 104 605.00 |
VI Groupe et associés | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 051.00 | 933 051.00 | | 933 051.00 |
VW T.V.A. | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 952.00 | 1 659 007.00 | 55 803.00 | 1 733 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 391.00 | 6 314.00 | | 11 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187.00 | 313.00 | | 187.00 |
ST Autres comptes | 115 517.00 | 99 876.00 | | 115 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 885.00 | 27 441.00 | | 35 885.00 |
YT Sous‐traitance | 35 893.00 | 13 735.00 | | 35 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 145.00 | 1 375.00 | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | 3 368.00 | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 497.00 | 9 682.00 | | 14 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 882.00 | 211 602.00 | | 267 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 886.00 | 18 367.00 | | 21 886.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 627.00 | 142 739.00 | | 189 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |