| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 112 455.00 | 56 535.00 | 55 920.00 | 112 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 629.00 | 46 712.00 | 3 918.00 | 50 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 084.00 | 103 247.00 | 305 837.00 | 409 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 854.00 | 46 300.00 | 988 554.00 | 1 034 854.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 983 879.00 | | 983 879.00 | 983 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 936.00 | 46 300.00 | 2 545 636.00 | 2 591 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 020.00 | 149 547.00 | 2 851 473.00 | 3 001 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 378.00 | 239 895.00 | | 238 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 166.00 | 298 483.00 | | 375 166.00 |
DL TOTAL (I) | 624 543.00 | 549 378.00 | | 624 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 786.00 | 74 945.00 | | 54 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 420.00 | 27 979.00 | | 50 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 621.00 | 60 304.00 | | 76 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 043.00 | 574 988.00 | | 713 043.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 6 929.00 | | 7 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 200.00 | 1 277 609.00 | | 1 324 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 930.00 | 2 022 753.00 | | 2 226 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 473.00 | 2 572 131.00 | | 2 851 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 636.00 | 1 970 064.00 | | 2 186 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 084.00 | | | 409 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 084.00 | | | 163 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 417.00 | 13 830.00 | | 89 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 417.00 | 13 830.00 | | 89 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 762.00 | 46 300.00 | 43 762.00 | 43 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 762.00 | 46 300.00 | 43 762.00 | 43 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 762.00 | 46 300.00 | 43 762.00 | 43 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 300.00 | 43 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 109.00 | 191 109.00 | | 191 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 200.00 | 1 324 200.00 | | 1 324 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 989 451.00 | 989 451.00 | | 989 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 786.00 | 14 492.00 | 40 294.00 | 54 786.00 |
VI Groupe et associés | 186 403.00 | 186 403.00 | | 186 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 057.00 | 1 064 057.00 | | 1 064 057.00 |
VW T.V.A. | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 930.00 | 2 186 636.00 | 40 294.00 | 2 226 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 895.00 | 11 759.00 | | 13 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432.00 | 252.00 | | 432.00 |
ST Autres comptes | 136 789.00 | 141 046.00 | | 136 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 271.00 | 49 779.00 | | 64 271.00 |
YT Sous‐traitance | 37 426.00 | 31 795.00 | | 37 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 807.00 | 3 755.00 | | 7 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 702.00 | 15 514.00 | | 21 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 202.00 | 297 121.00 | | 355 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 551.00 | 30 385.00 | | 38 551.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 919.00 | 224 911.00 | | 238 919.00 |