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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 663.00 | 2 129.00 | 534.00 | 2 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 16 089.00 | 4 089.00 | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 371 628.00 | | 371 628.00 | 371 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 876.00 | 20 745.00 | 27 131.00 | 47 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 569.00 | 56 811.00 | 97 758.00 | 154 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 189.00 | 95 773.00 | 508 415.00 | 604 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
CF Disponibilités | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 535.00 | 95 773.00 | 693 762.00 | 789 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
DH Report à nouveau | | -15 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 714.00 | 50 061.00 | | -30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 18 454.00 | 49 168.00 | | 18 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 509.00 | 277 849.00 | | 261 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 446.00 | 46 208.00 | | 24 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 698.00 | 204 326.00 | | 282 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 656.00 | 102 782.00 | | 106 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 308.00 | 631 165.00 | | 675 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 762.00 | 680 333.00 | | 693 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 898.00 | 416 303.00 | | 526 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 468.00 | | 1 388 468.00 | 1 388 468.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 468.00 | | 1 436 468.00 | 1 436 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 616.00 | |
GE Autres charges | | | 79 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559.00 | 4 972.00 | | 12 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 559.00 | 4 972.00 | | 12 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 13 224.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 13 224.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 674.00 | -8 251.00 | | 10 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 770.00 | 1 300 762.00 | | 1 464 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 485.00 | 1 250 701.00 | | 1 495 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 714.00 | 50 061.00 | | -30 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 158.00 | 27 616.00 | | 68 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 596.00 | 533.00 | | 1 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | 4 000.00 | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 23 083.00 | | 54 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 698.00 | 282 698.00 | | 282 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UP Prêts | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 592.00 | 112 182.00 | 148 410.00 | 260 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 382.00 | 106 107.00 | 7 275.00 | 113 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 308.00 | 526 898.00 | 148 410.00 | 675 308.00 |