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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 371 628.00 | | 371 628.00 | 371 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 294.00 | 38 763.00 | 74 532.00 | 113 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 851.00 | 93 505.00 | 154 347.00 | 247 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 889.00 | 155 109.00 | 607 781.00 | 762 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BZ Autres créances | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CF Disponibilités | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 927.00 | | 133 927.00 | 133 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 817.00 | 155 109.00 | 741 708.00 | 896 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 479.00 | 1 954.00 | | 102 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 115.00 | 122 525.00 | | 94 115.00 |
DL TOTAL (I) | 213 094.00 | 140 979.00 | | 213 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 739.00 | 178 560.00 | | 185 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 521.00 | 7 646.00 | | 21 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 520.00 | 241 078.00 | | 232 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 835.00 | 94 674.00 | | 88 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 614.00 | 521 959.00 | | 528 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 708.00 | 662 938.00 | | 741 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 522.00 | 427 948.00 | | 522 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 713 509.00 | | 1 713 509.00 | 1 713 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 509.00 | | 1 713 509.00 | 1 713 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 709.00 | |
GE Autres charges | | | 93 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 11 497.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 11 497.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -10 997.00 | | -1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 15 288.00 | | 20 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 687.00 | 1 772 275.00 | | 1 738 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 571.00 | 1 649 750.00 | | 1 644 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 115.00 | 122 525.00 | | 94 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 079.00 | 20 793.00 | | 17 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 571.00 | | | 617 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 828.00 | | | 215 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 400.00 | 28 709.00 | | 126 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661.00 | 1.00 | | 2 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 089.00 | 89.00 | | 20 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 649.00 | 28 618.00 | | 103 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 545.00 | 86 454.00 | 6 092.00 | 92 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
VP Divers | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 089.00 | 86 814.00 | 7 275.00 | 94 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 615.00 | 522 524.00 | 6 092.00 | 528 615.00 |