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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 371 628.00 | | 371 628.00 | 371 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 060.00 | 63 995.00 | 15 064.00 | 79 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 651.00 | 242 197.00 | 263 454.00 | 505 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 722.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 905.00 | 329 033.00 | 657 871.00 | 986 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
BZ Autres créances | 311 467.00 | | 311 467.00 | 311 467.00 |
CF Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 028.00 | | 368 028.00 | 368 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 934.00 | 329 033.00 | 1 025 900.00 | 1 354 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 207.00 | | | 211 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
DL TOTAL (I) | 254 661.00 | | | 254 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 628.00 | | | 565 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 239.00 | | | 771 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 900.00 | | | 1 025 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 852.00 | | 1 390 852.00 | 1 390 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 852.00 | | 1 390 852.00 | 1 390 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 247.00 | |
GE Autres charges | | | 85 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 691.00 | | | 1 632 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 738.00 | | | 1 605 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 710.00 | | 26 195.00 | 960 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 806.00 | | | 391 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 517.00 | | 26 195.00 | 558 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 787.00 | 45 247.00 | | 283 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 946.00 | 45 247.00 | | 260 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 311 467.00 | 311 467.00 | | 311 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 822.00 | 74 705.00 | 461 117.00 | 535 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 496.00 | | | 572 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 610.00 | | | 652 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 893.00 | 315 169.00 | 7 725.00 | 322 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 240.00 | 310 122.00 | 461 117.00 | 771 240.00 |