| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 371 628.00 | | 371 628.00 | 371 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 981.00 | 57 244.00 | 15 737.00 | 72 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 535.00 | 203 701.00 | 281 834.00 | 485 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 710.00 | 283 787.00 | 676 923.00 | 960 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BZ Autres créances | 181 705.00 | | 181 705.00 | 181 705.00 |
CF Disponibilités | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 511.00 | | 292 511.00 | 292 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 222.00 | 283 787.00 | 969 435.00 | 1 253 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 778.00 | 236 316.00 | | 251 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 570.00 | 15 462.00 | | -40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 227 708.00 | 268 278.00 | | 227 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 496.00 | 268 182.00 | | 572 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 660.00 | 93 214.00 | | 54 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 126 772.00 | | 20 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 292.00 | 84 357.00 | | 73 292.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 850.00 | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 497.00 | 27 731.00 | | 20 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 727.00 | 601 107.00 | | 741 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 435.00 | 869 385.00 | | 969 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 344.00 | 420 229.00 | | 213 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 152.00 | | 1 268 152.00 | 1 268 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 152.00 | | 1 268 152.00 | 1 268 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 511.00 | |
GE Autres charges | | | 89 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 760.00 | 7 234.00 | | 8 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 760.00 | 7 234.00 | | 8 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 753.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 753.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535.00 | 5 481.00 | | 8 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 353.00 | 4 396.00 | | 4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 793.00 | 1 918 541.00 | | 1 399 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 363.00 | 1 903 079.00 | | 1 440 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 570.00 | 15 462.00 | | -40 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 741.00 | 10 787.00 | | 5 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 354.00 | | 6 356.00 | 954 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 806.00 | | | 391 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 160.00 | | 6 356.00 | 552 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 276.00 | 45 511.00 | | 238 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 435.00 | 45 511.00 | | 215 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 496.00 | 44 112.00 | 528 383.00 | 572 496.00 |
VI Groupe et associés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 899.00 | 196 175.00 | 7 725.00 | 203 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 727.00 | 213 344.00 | 528 383.00 | 741 727.00 |