| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 371 628.00 | | 371 628.00 | 371 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 742.00 | 42 487.00 | 27 254.00 | 69 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 243.00 | 127 300.00 | 346 942.00 | 474 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 178.00 | 192 628.00 | 753 549.00 | 946 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BZ Autres créances | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
CF Disponibilités | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 439.00 | 192 628.00 | 953 811.00 | 1 146 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 594.00 | 102 479.00 | | 196 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 722.00 | 94 115.00 | | 39 722.00 |
DL TOTAL (I) | 252 816.00 | 213 094.00 | | 252 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 971.00 | 185 739.00 | | 271 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 215.00 | 21 521.00 | | 146 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 860.00 | 232 520.00 | | 130 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 983.00 | 88 835.00 | | 116 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 995.00 | 528 614.00 | | 700 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 811.00 | 741 708.00 | | 953 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 029.00 | 522 522.00 | | 308 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 146 215.00 | | | 146 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 536.00 | | 1 686 536.00 | 1 686 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 536.00 | | 1 686 536.00 | 1 686 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 534.00 | |
GE Autres charges | | | 87 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 704.00 | 1 017.00 | | 34 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 608.00 | 1 017.00 | | 88 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 499.00 | -1 017.00 | | -33 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 144.00 | 4 663.00 | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 20 776.00 | | 13 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 319.00 | 1 738 687.00 | | 1 776 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 598.00 | 1 644 571.00 | | 1 736 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 722.00 | 94 115.00 | | 39 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 207.00 | 17 079.00 | | 17 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 889.00 | | 248 206.00 | 762 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 918.00 | 946 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 918.00 | 543 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 806.00 | | | 391 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 146.00 | | 247 756.00 | 361 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | 450.00 | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 109.00 | 48 534.00 | 11 015.00 | 155 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 268.00 | 48 534.00 | 11 015.00 | 132 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 441.00 | 42 938.00 | 83 503.00 | 126 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 971.00 | 47 445.00 | 178 346.00 | 271 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 333.00 | | | 436 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
VP Divers | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 720.00 | 111 996.00 | 7 725.00 | 119 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 995.00 | 392 966.00 | 261 849.00 | 700 995.00 |