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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 663.00 | 2 661.00 | 1.00 | 2 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 089.00 | 89.00 | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 371 628.00 | | 371 628.00 | 371 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665.00 | 29 173.00 | 21 493.00 | 50 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 162.00 | 74 476.00 | 90 686.00 | 165 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 571.00 | 126 400.00 | 491 172.00 | 617 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BZ Autres créances | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CF Disponibilités | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 766.00 | | 171 766.00 | 171 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 338.00 | 126 400.00 | 662 938.00 | 789 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 954.00 | 32 668.00 | | 1 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 525.00 | -30 714.00 | | 122 525.00 |
DL TOTAL (I) | 140 979.00 | 18 454.00 | | 140 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 560.00 | 261 509.00 | | 178 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | 24 446.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 078.00 | 282 698.00 | | 241 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 674.00 | 106 656.00 | | 94 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 959.00 | 675 308.00 | | 521 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 938.00 | 693 762.00 | | 662 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 948.00 | 526 898.00 | | 427 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 750 657.00 | | 1 750 657.00 | 1 750 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 692.00 | | 1 750 692.00 | 1 750 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 626.00 | |
GE Autres charges | | | 89 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 12 559.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 497.00 | 1 886.00 | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | 1 886.00 | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 997.00 | 10 674.00 | | -10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 275.00 | 1 464 770.00 | | 1 772 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 750.00 | 1 495 485.00 | | 1 649 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 525.00 | -30 714.00 | | 122 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 793.00 | 14 182.00 | | 20 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 189.00 | | 13 383.00 | 604 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 445.00 | | 13 383.00 | 202 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 773.00 | 30 626.00 | | 95 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 129.00 | 533.00 | | 2 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 4 000.00 | | 16 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 555.00 | 26 094.00 | | 77 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 078.00 | 241 078.00 | | 241 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 560.00 | 84 549.00 | 94 011.00 | 178 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 267.00 | 57 993.00 | 7 275.00 | 65 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 959.00 | 427 948.00 | 94 011.00 | 521 959.00 |