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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 230 593.00 | | 5 230 593.00 | 5 230 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 483 752.00 | | 34 483 752.00 | 34 483 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 181 184.00 | | 9 181 184.00 | 9 181 184.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 198 845.00 | | 9 198 845.00 | 9 198 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 682 597.00 | | 43 682 597.00 | 43 682 597.00 |
CU Autres participations | 29 253 158.00 | | 29 253 158.00 | 29 253 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 833 972.00 | 2 833 972.00 | | 2 833 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 164 860.00 | 14 164 860.00 | | 14 164 860.00 |
DH Report à nouveau | -4 356 990.00 | -3 835 775.00 | | -4 356 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 016 623.00 | -521 215.00 | | -3 016 623.00 |
DL TOTAL (I) | 9 625 219.00 | 12 641 842.00 | | 9 625 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878 268.00 | 22 381 682.00 | | 24 878 268.00 |
EA Autres dettes | 9 179 110.00 | 4 072 840.00 | | 9 179 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 057 378.00 | 26 454 522.00 | | 34 057 378.00 |
ED (V) | | 61 344.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 682 597.00 | 39 157 707.00 | | 43 682 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 216 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 016 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 750.00 | 189 980.00 | | 264 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 374.00 | 711 195.00 | | 3 281 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 016 623.00 | -521 215.00 | | -3 016 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 230 593.00 | | | 5 230 593.00 |
VI Groupe et associés | 34 057 378.00 | | 9 179 110.00 | 34 057 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 411 777.00 | 1 161 064.00 | 13 250 713.00 | 14 411 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 057 378.00 | | 9 179 110.00 | 34 057 378.00 |