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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 631.00 | | 365 631.00 | 365 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | | 8 287 530.00 | 8 287 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 425 678.00 | | 287 425 678.00 | 287 425 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 478 308.00 | | 11 478 308.00 | 11 478 308.00 |
BZ Autres créances | 687 849.00 | | 687 849.00 | 687 849.00 |
CF Disponibilités | 400 106.00 | | 400 106.00 | 400 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 566 263.00 | | 12 566 263.00 | 12 566 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 925 032.00 | | 307 925 032.00 | 307 925 032.00 |
CU Autres participations | 278 772 518.00 | | 278 772 518.00 | 278 772 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 933 090.00 | | 7 933 090.00 | 7 933 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 539 497.00 | 51 539 497.00 | | 51 539 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 171 753.00 | 14 171 753.00 | | 14 171 753.00 |
DH Report à nouveau | -21 430 067.00 | -2 034 437.00 | | -21 430 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 973 516.00 | -19 395 630.00 | | -9 973 516.00 |
DL TOTAL (I) | 34 307 667.00 | 44 281 183.00 | | 34 307 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 355 590.00 | 276 423 532.00 | | 245 355 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165 342.00 | 19 362 219.00 | | 18 165 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 290.00 | 2 904 629.00 | | 250 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 051.00 | 2 644.00 | | 1 913 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 933 090.00 | | | 7 933 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 617 364.00 | 298 693 023.00 | | 273 617 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 925 032.00 | 342 974 206.00 | | 307 925 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -79 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -74 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 537 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 047 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 973 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 793.00 | 2 284 983.00 | | 4 495 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 469 309.00 | 21 680 613.00 | | 14 469 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 973 516.00 | -19 395 630.00 | | -9 973 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 997 079.00 | | 41 120 469.00 | 331 997 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 691 869.00 | 287 425 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 691 869.00 | 287 425 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 997 079.00 | | 41 120 469.00 | 331 997 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 165 342.00 | 18 165 342.00 | | 18 165 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 290.00 | 250 290.00 | | 250 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 933 090.00 | 7 933 090.00 | | 7 933 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 631.00 | 1.00 | 365 630.00 | 365 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | 1.00 | 8 287 529.00 | 8 287 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 478 308.00 | 11 478 308.00 | | 11 478 308.00 |
VB T. V. A. | 687 849.00 | 687 849.00 | | 687 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 355 590.00 | 355 590.00 | | 245 355 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 819 318.00 | 12 166 157.00 | 8 653 159.00 | 20 819 318.00 |
VW T.V.A. | 1 913 051.00 | 1 913 051.00 | | 1 913 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 617 363.00 | 28 617 363.00 | | 273 617 363.00 |