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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 393 213.00 | | 26 393 213.00 | 26 393 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | | 8 287 530.00 | 8 287 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 862 396.00 | | 191 862 396.00 | 191 862 396.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 411 839.00 | | 193 411 839.00 | 193 411 839.00 |
CU Autres participations | 157 181 654.00 | | 157 181 654.00 | 157 181 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 518 653.00 | | 1 518 653.00 | 1 518 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 833 972.00 | 2 833 972.00 | | 2 833 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 164 860.00 | 14 164 860.00 | | 14 164 860.00 |
DH Report à nouveau | -32 841 586.00 | -17 862 840.00 | | -32 841 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 953 389.00 | -14 978 745.00 | | -15 953 389.00 |
DL TOTAL (I) | -31 796 142.00 | -15 842 754.00 | | -31 796 142.00 |
DP Provisions pour risques | 24 203.00 | 279 466.00 | | 24 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 203.00 | 279 466.00 | | 24 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 111 942 428.00 | 106 880 723.00 | | 111 942 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 443 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 999 000.00 | 109 656 628.00 | | 112 999 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 578.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 207 348.00 | 884 926.00 | | 207 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 159 576.00 | 219 865 856.00 | | 225 159 576.00 |
ED (V) | 24 203.00 | 279 607.00 | | 24 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 411 839.00 | 204 582 175.00 | | 193 411 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 779 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 924 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 953 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 727.00 | 2 194 480.00 | | 1 855 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 809 116.00 | 17 173 225.00 | | 17 809 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 953 389.00 | -14 978 745.00 | | -15 953 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 000 081.00 | | 4 684 375.00 | 199 000 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 822 059.00 | 191 862 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 822 059.00 | 191 862 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 000 081.00 | | 4 684 375.00 | 199 000 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 466.00 | 24 203.00 | 279 466.00 | 279 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 466.00 | 24 203.00 | 279 466.00 | 279 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 111 942 427.00 | 3 540 007.00 | 108 402 420.00 | 111 942 427.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 999 000.00 | | 39 397 455.00 | 112 999 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 393 213.00 | | 26 393 213.00 | 26 393 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | | 8 287 530.00 | 8 287 530.00 |
VI Groupe et associés | 207 348.00 | 207 348.00 | | 207 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300 900.00 | | | 6 300 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 685 726.00 | 4 983.00 | 34 680 743.00 | 34 685 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 159 575.00 | 3 758 155.00 | 147 799 875.00 | 225 159 575.00 |