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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 162 978.00 | | 41 162 978.00 | 41 162 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | | 8 287 530.00 | 8 287 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 632 161.00 | | 206 632 161.00 | 206 632 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 6 691 438.00 | | 6 691 438.00 | 6 691 438.00 |
CF Disponibilités | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 032.00 | | 6 730 032.00 | 6 730 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 580 821.00 | | 580 821.00 | 580 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 539 589.00 | | 216 539 589.00 | 216 539 589.00 |
CU Autres participations | 157 181 654.00 | | 157 181 654.00 | 157 181 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 596 575.00 | | 2 596 575.00 | 2 596 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 833 972.00 | 2 833 972.00 | | 2 833 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 164 860.00 | 14 164 860.00 | | 14 164 860.00 |
DH Report à nouveau | -9 667 928.00 | -7 373 613.00 | | -9 667 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 194 912.00 | -2 294 315.00 | | -8 194 912.00 |
DL TOTAL (I) | -864 008.00 | 7 330 904.00 | | -864 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 123 097.00 | | | 104 123 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 000.00 | 3 470 000.00 | | 2 662 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 979 915.00 | 27 198 098.00 | | 105 979 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
EA Autres dettes | 4 013 640.00 | 7 765 801.00 | | 4 013 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 822 776.00 | 38 433 899.00 | | 216 822 776.00 |
ED (V) | 580 821.00 | | | 580 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 539 589.00 | 45 764 803.00 | | 216 539 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 979 915.00 | | | 105 979 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 613 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 169 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 194 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 068.00 | 172 184.00 | | 1 444 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638 980.00 | 2 466 499.00 | | 9 638 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 194 912.00 | -2 294 315.00 | | -8 194 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 104 123 097.00 | 1 478 369.00 | | 104 123 097.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 979 915.00 | | | 105 979 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 162 978.00 | | | 41 162 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | | | 8 287 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 000.00 | 1 033 000.00 | 1 629 000.00 | 2 662 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 013 640.00 | | 4 013 640.00 | 4 013 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688 901.00 | | | 6 688 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 152 672.00 | 1 748 899.00 | 54 403 773.00 | 56 152 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 822 776.00 | 2 555 493.00 | 5 642 640.00 | 216 822 776.00 |