| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 732 792.00 | | 83 732 792.00 | 83 732 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | | 8 287 530.00 | 8 287 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 997 079.00 | | 331 997 079.00 | 331 997 079.00 |
BZ Autres créances | 828 204.00 | | 828 204.00 | 828 204.00 |
CF Disponibilités | 980 876.00 | | 980 876.00 | 980 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 753.00 | | 1 846 753.00 | 1 846 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 974 206.00 | | 342 974 206.00 | 342 974 206.00 |
CU Autres participations | 239 976 758.00 | | 239 976 758.00 | 239 976 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 130 375.00 | | 9 130 375.00 | 9 130 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 539 497.00 | 2 833 972.00 | | 51 539 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 171 753.00 | 14 164 860.00 | | 14 171 753.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 437.00 | -32 841 586.00 | | -2 034 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 395 630.00 | -15 953 389.00 | | -19 395 630.00 |
DL TOTAL (I) | 44 281 183.00 | -31 796 142.00 | | 44 281 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 203.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 111 942 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 423 532.00 | | | 276 423 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362 219.00 | 112 999 000.00 | | 19 362 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 629.00 | 10 800.00 | | 2 904 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | | 207 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 693 023.00 | 225 159 576.00 | | 298 693 023.00 |
ED (V) | | 24 203.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 974 206.00 | 193 411 839.00 | | 342 974 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 549 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 436 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 986 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 701 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 395 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 983.00 | 1 855 727.00 | | 2 284 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 680 613.00 | 17 809 116.00 | | 21 680 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 395 630.00 | -15 953 389.00 | | -19 395 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 862 397.00 | | 154 322 073.00 | 191 862 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 187 391.00 | 331 997 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 187 391.00 | 331 997 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 862 397.00 | | 154 322 073.00 | 191 862 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 362 219.00 | | | 19 362 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 629.00 | 2 904 629.00 | | 2 904 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 732 792.00 | | 83 732 792.00 | 83 732 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | | 8 287 529.00 | 8 287 530.00 |
VC Groupe et associés | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 423 532.00 | 1 423 532.00 | | 276 423 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 000.00 | | | 275 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 256 283.00 | | | 196 256 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537 232.00 | 537 232.00 | | 537 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 886 199.00 | 865 877.00 | 92 020 320.00 | 92 886 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 693 024.00 | 4 330 805.00 | | 298 693 024.00 |