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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 530 898.00 | | 33 530 898.00 | 33 530 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | | 8 287 530.00 | 8 287 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 000 081.00 | | 199 000 081.00 | 199 000 081.00 |
BZ Autres créances | 3 131 458.00 | | 3 131 458.00 | 3 131 458.00 |
CF Disponibilités | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 014.00 | | 3 245 014.00 | 3 245 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 582 175.00 | | 204 582 175.00 | 204 582 175.00 |
CU Autres participations | 157 181 654.00 | | 157 181 654.00 | 157 181 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 057 614.00 | | 2 057 614.00 | 2 057 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 833 972.00 | 2 833 972.00 | | 2 833 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 164 860.00 | 14 164 860.00 | | 14 164 860.00 |
DH Report à nouveau | -17 862 840.00 | -9 667 928.00 | | -17 862 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 978 745.00 | -8 194 912.00 | | -14 978 745.00 |
DL TOTAL (I) | -15 842 754.00 | -864 008.00 | | -15 842 754.00 |
DP Provisions pour risques | 279 466.00 | | | 279 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 466.00 | | | 279 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 880 723.00 | 104 123 097.00 | | 106 880 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 000.00 | 2 662 000.00 | | 2 443 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 656 628.00 | 105 979 915.00 | | 109 656 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 44 124.00 | | 578.00 |
EA Autres dettes | 884 926.00 | 4 013 640.00 | | 884 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 865 856.00 | 216 822 776.00 | | 219 865 856.00 |
ED (V) | 279 607.00 | 580 821.00 | | 279 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 582 175.00 | 216 539 589.00 | | 204 582 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 875 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 184 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 990 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 978 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 480.00 | 1 444 068.00 | | 2 194 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 173 225.00 | 9 638 980.00 | | 17 173 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 978 745.00 | -8 194 912.00 | | -14 978 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 106 880 723.00 | 106 880 723.00 | | 106 880 723.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 656 628.00 | | 36 827 883.00 | 109 656 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 530 898.00 | | 33 530 898.00 | 33 530 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287 530.00 | | 8 287 530.00 | 8 287 530.00 |
VB T. V. A. | 3 131 458.00 | | 4 953 265.00 | 3 131 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 000.00 | 814 000.00 | 1 629 000.00 | 2 443 000.00 |
VI Groupe et associés | 884 926.00 | | 884 926.00 | 884 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331 007.00 | | | 1 331 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935 007.00 | | | 4 935 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 950 711.00 | 825.00 | 44 949 886.00 | 44 950 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 865 855.00 | 107 695 301.00 | 39 341 809.00 | 219 865 855.00 |