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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 257 777.00 | | 5 257 777.00 | 5 257 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 510 936.00 | | 34 510 936.00 | 34 510 936.00 |
BZ Autres créances | 11 235 801.00 | | 11 235 801.00 | 11 235 801.00 |
CF Disponibilités | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 253 867.00 | | 11 253 867.00 | 11 253 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 764 803.00 | | 45 764 803.00 | 45 764 803.00 |
CU Autres participations | 29 253 158.00 | | 29 253 158.00 | 29 253 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 833 972.00 | 2 833 972.00 | | 2 833 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 164 860.00 | 14 164 860.00 | | 14 164 860.00 |
DH Report à nouveau | -7 373 613.00 | -4 356 990.00 | | -7 373 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294 315.00 | -3 016 623.00 | | -2 294 315.00 |
DL TOTAL (I) | 7 330 904.00 | 9 625 219.00 | | 7 330 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470 000.00 | | | 3 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 198 098.00 | 24 878 268.00 | | 27 198 098.00 |
EA Autres dettes | 7 765 801.00 | 9 179 110.00 | | 7 765 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 433 899.00 | 34 057 378.00 | | 38 433 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 764 803.00 | 43 682 597.00 | | 45 764 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 294 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 184.00 | 264 750.00 | | 172 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 499.00 | 3 281 374.00 | | 2 466 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 294 315.00 | -3 016 623.00 | | -2 294 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 483 752.00 | | 172 184.00 | 34 483 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 34 510 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 34 510 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 483 752.00 | | 172 184.00 | 34 483 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 257 777.00 | | | 5 257 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 963 899.00 | | 7 765 801.00 | 34 963 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 235 801.00 | | | 11 235 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 493 578.00 | 1 347 504.00 | 15 146 074.00 | 16 493 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 433 899.00 | | 11 235 801.00 | 38 433 899.00 |