| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 467.00 | 17 512.00 | 2 954.00 | 20 467.00 |
AH Fonds commercial | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AP Constructions | 19 789 468.00 | 11 058 338.00 | 8 731 130.00 | 19 789 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 358.00 | 633 952.00 | 67 406.00 | 701 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929 782.00 | 3 627 158.00 | 302 623.00 | 3 929 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 307 685.00 | 15 337 711.00 | 9 969 974.00 | 25 307 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 220.00 | 73 091.00 | 68 128.00 | 141 220.00 |
BZ Autres créances | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
CF Disponibilités | 415 532.00 | | 415 532.00 | 415 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 724.00 | 73 091.00 | 771 633.00 | 844 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 152 410.00 | 15 410 802.00 | 10 741 607.00 | 26 152 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 444 450.00 | 3 786 833.00 | | 4 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 494 723.00 | | | 12 494 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
DH Report à nouveau | -15 868 648.00 | -16 111 679.00 | | -15 868 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 213.00 | 243 030.00 | | 123 213.00 |
DK Provisions réglementées | 3 188 900.00 | 3 183 931.00 | | 3 188 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 445.00 | -8 850 076.00 | | 4 430 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 872.00 | 32 292.00 | | 41 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 872.00 | 32 292.00 | | 41 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 1 501.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441 138.00 | 18 820 009.00 | | 5 441 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 259.00 | 107 816.00 | | 36 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 162.00 | 453 284.00 | | 271 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 178.00 | 402 200.00 | | 491 178.00 |
EA Autres dettes | 28 070.00 | 505.00 | | 28 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 289.00 | 19 785 317.00 | | 6 269 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 741 607.00 | 10 967 533.00 | | 10 741 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 233 030.00 | 19 677 501.00 | | 6 233 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 385.00 | | 5 224 385.00 | 5 224 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 385.00 | | 5 224 385.00 | 5 224 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 6 201.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 059.00 | 139 121.00 | | 78 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 198.00 | 145 323.00 | | 78 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 3 927.00 | | 1 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 284.00 | 94 790.00 | | 83 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 692.00 | 98 718.00 | | 84 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 493.00 | 46 604.00 | | -6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 954.00 | -45 032.00 | | -77 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 213.00 | 243 030.00 | | 123 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 286 065.00 | | 30 254.00 | 25 286 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 25 307 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 25 259 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 286.00 | | 1 930.00 | 19 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 239 389.00 | | 28 324.00 | 25 239 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793 863.00 | 544 181.00 | 333.00 | 14 793 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 5 411.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 781 012.00 | 538 770.00 | 333.00 | 14 781 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 292.00 | 9 580.00 | | 32 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 292.00 | 9 580.00 | | 32 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 441 060.00 | 5 441 060.00 | | 5 441 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 162.00 | 271 162.00 | | 271 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 363.00 | 229 363.00 | | 229 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 406 519.00 | | | 5 406 519.00 |
VP Divers | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 168.00 | 335 779.00 | 27 389.00 | 363 168.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 030.00 | 6 233 030.00 | | 6 233 030.00 |