| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 8 713 856.00 | 4 811 417.00 | 3 902 439.00 | 8 713 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726.00 | 7 092.00 | 1 634.00 | 8 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 364 521.00 | | 15 364 521.00 | 15 364 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 946 217.00 | 4 819 259.00 | 20 126 958.00 | 24 946 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 461.00 | | 1 098 461.00 | 1 098 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BZ Autres créances | 2 355 888.00 | | 2 355 888.00 | 2 355 888.00 |
CF Disponibilités | 196 870.00 | | 196 870.00 | 196 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 668.00 | | 164 668.00 | 164 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 146.00 | | 3 842 146.00 | 3 842 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 788 363.00 | 4 819 259.00 | 23 969 104.00 | 28 788 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 444 450.00 | 4 444 450.00 | | 4 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 494 723.00 | 12 494 723.00 | | 12 494 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
DH Report à nouveau | -239 815.00 | -19 405 268.00 | | -239 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 744.00 | 165 453.00 | | 216 744.00 |
DK Provisions réglementées | 2 770 999.00 | 2 784 936.00 | | 2 770 999.00 |
DL TOTAL (I) | 19 734 907.00 | 532 101.00 | | 19 734 907.00 |
DP Provisions pour risques | 197 352.00 | 233 688.00 | | 197 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 018.00 | 16 906.00 | | 15 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 370.00 | 250 594.00 | | 212 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | 1 616.00 | | 1 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 12 050 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 123.00 | 1 632 562.00 | | 2 852 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | 60 401.00 | | 67 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 827.00 | 13 744 579.00 | | 4 021 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 969 104.00 | 14 527 275.00 | | 23 969 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 220.00 | | 1 255 220.00 | 1 255 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 220.00 | | 1 255 220.00 | 1 255 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 841.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 400.00 | 102 935.00 | | 141 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 400.00 | 112 776.00 | | 141 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 39 146.00 | | 1 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 126.00 | 146 185.00 | | 91 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 177.00 | 185 331.00 | | 92 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 223.00 | -72 556.00 | | 49 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 173.00 | 1 438 457.00 | | 1 417 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 430.00 | 1 273 004.00 | | 1 200 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 744.00 | 165 453.00 | | 216 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 245 573.00 | | 8 700 644.00 | 16 245 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 946 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 925 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 224 928.00 | | 8 700 644.00 | 16 224 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628 454.00 | 190 805.00 | | 4 628 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 704.00 | 190 805.00 | | 4 627 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 784 936.00 | 60 762.00 | 74 700.00 | 2 784 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 594.00 | 30 364.00 | 68 588.00 | 250 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035 530.00 | 91 126.00 | 143 288.00 | 3 035 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 126.00 | 141 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 123.00 | 2 852 123.00 | | 2 852 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
UX Autres créances clients | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 637 250.00 | 637 250.00 | | 637 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 626.00 | 1 709 626.00 | | 1 709 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 050 000.00 | | | 8 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VP Divers | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 605.00 | 2 535 710.00 | 19 896.00 | 2 555 605.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 827.00 | 4 021 827.00 | | 4 021 827.00 |