| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 8 713 856.00 | 4 433 297.00 | 4 280 559.00 | 8 713 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726.00 | 3 602.00 | 5 124.00 | 8 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 396 083.00 | | 1 396 083.00 | 1 396 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 972 279.00 | 4 437 648.00 | 6 534 631.00 | 10 972 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 080.00 | | 217 080.00 | 217 080.00 |
BZ Autres créances | 1 770 589.00 | | 1 770 589.00 | 1 770 589.00 |
CF Disponibilités | 396 279.00 | | 396 279.00 | 396 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 953.00 | | 2 405 953.00 | 2 405 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 378 232.00 | 4 437 648.00 | 8 940 584.00 | 13 378 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 444 450.00 | 4 444 450.00 | | 4 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 494 723.00 | 12 494 723.00 | | 12 494 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
DH Report à nouveau | -19 354 979.00 | -15 844 475.00 | | -19 354 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 289.00 | -3 510 504.00 | | -50 289.00 |
DK Provisions réglementées | 2 798 874.00 | 3 204 975.00 | | 2 798 874.00 |
DL TOTAL (I) | 380 586.00 | 836 976.00 | | 380 586.00 |
DP Provisions pour risques | 176 500.00 | 4 758 000.00 | | 176 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 772.00 | 4 758 000.00 | | 189 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 325.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 7 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 019.00 | 263 314.00 | | 304 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 407.00 | 456 767.00 | | 109 407.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 5 067.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 370 227.00 | 4 772 530.00 | | 8 370 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 940 584.00 | 10 367 506.00 | | 8 940 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 370 227.00 | 4 675 472.00 | | 8 370 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 260.00 | | 1 792 260.00 | 1 792 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 260.00 | | 1 792 260.00 | 1 792 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 028.00 | 43 794.00 | | 17 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | 1 466.00 | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 948 364.00 | 149 326.00 | | 4 948 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 953 901.00 | 149 326.00 | | 4 953 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102 653.00 | 149 822.00 | | 2 102 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 883 616.00 | 4 736 177.00 | | 2 883 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986 269.00 | 4 885 999.00 | | 4 986 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 367.00 | -4 736 673.00 | | -32 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 477.00 | -1 081 149.00 | | -628 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 327.00 | 5 261 577.00 | | 6 868 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 616.00 | 8 772 081.00 | | 6 918 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 289.00 | -3 510 504.00 | | -50 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 810 797.00 | | 1 410 478.00 | 25 810 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 903.00 | 14 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 248 996.00 | 10 972 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 391.00 | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 202 702.00 | 10 957 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 763 754.00 | | 1 396 083.00 | 25 763 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | 14 396.00 | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430 292.00 | 3 252 450.00 | 16 245 093.00 | 17 430 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | 42 391.00 | 43 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 387 152.00 | 3 252 450.00 | 16 202 702.00 | 17 387 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 204 975.00 | 60 762.00 | 466 863.00 | 3 204 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 758 000.00 | 13 272.00 | 4 581 500.00 | 4 758 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962 975.00 | 74 034.00 | 5 048 363.00 | 7 962 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 272.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 763.00 | 4 948 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
UX Autres créances clients | 217 080.00 | 217 080.00 | | 217 080.00 |
VB T. V. A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 626.00 | 1 709 626.00 | | 1 709 626.00 |
VP Divers | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 464.00 | 1 997 069.00 | 14 396.00 | 2 011 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 358.00 | 41 614.00 | | 18 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 862.00 | 174 039.00 | | 97 862.00 |
ST Autres comptes | 317 217.00 | 712 253.00 | | 317 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 040.00 | 88 010.00 | | 92 040.00 |
YT Sous‐traitance | 17 250.00 | 164 739.00 | | 17 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 342.00 | 141 655.00 | | 56 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 315.00 | 336 384.00 | | 49 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 467.00 | 105 647.00 | | 77 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 824.00 | 147 262.00 | | 95 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 551.00 | 628 134.00 | | 407 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 428.00 | 346 725.00 | | 273 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 026.00 | 1 617 079.00 | | 630 026.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |