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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 390.00 | 33 774.00 | 8 616.00 | 42 390.00 |
AH Fonds commercial | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AP Constructions | 19 839 904.00 | 11 909 385.00 | 7 930 519.00 | 19 839 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 283.00 | 1 239 658.00 | 71 625.00 | 1 311 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410 314.00 | 3 205 058.00 | 205 255.00 | 3 410 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 783.00 | | 99 783.00 | 99 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 570 284.00 | 16 388 625.00 | 9 181 658.00 | 25 570 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 421.00 | 24 048.00 | 163 373.00 | 187 421.00 |
BZ Autres créances | 326 996.00 | | 326 996.00 | 326 996.00 |
CF Disponibilités | 950 524.00 | | 950 524.00 | 950 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 438.00 | 24 048.00 | 1 607 390.00 | 1 631 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 201 722.00 | 16 412 674.00 | 10 789 048.00 | 27 201 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 444 450.00 | 4 444 450.00 | | 4 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 494 723.00 | 12 494 723.00 | | 12 494 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
DH Report à nouveau | -15 757 453.00 | -15 745 434.00 | | -15 757 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 174.00 | -12 018.00 | | -160 174.00 |
DK Provisions réglementées | 3 203 113.00 | 3 195 457.00 | | 3 203 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 465.00 | 4 424 984.00 | | 4 272 465.00 |
DP Provisions pour risques | 691 809.00 | 85 000.00 | | 691 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 459.00 | 46 959.00 | | 46 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 268.00 | 131 959.00 | | 738 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 737.00 | | 2 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922 172.00 | 5 429 316.00 | | 4 922 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 877.00 | 36 047.00 | | 45 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 107.00 | 319 374.00 | | 332 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 645.00 | 467 617.00 | | 408 645.00 |
EA Autres dettes | | 27 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 314.00 | 6 280 693.00 | | 5 778 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 048.00 | 10 837 637.00 | | 10 789 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 922 172.00 | | | 4 922 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 221 762.00 | | 5 221 762.00 | 5 221 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 762.00 | | 5 221 762.00 | 5 221 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 809.00 | |
GE Autres charges | | | 59 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 848.00 | 822.00 | | 13 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 372.00 | 76 471.00 | | 75 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 220.00 | 77 294.00 | | 89 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | 3 070.00 | | 8 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 687.00 | 86 098.00 | | 91 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | -8 804.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 376.00 | -114 372.00 | | -186 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 003.00 | 5 222 611.00 | | 5 487 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 178.00 | 5 234 629.00 | | 5 647 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 174.00 | -12 018.00 | | -160 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 470 035.00 | | 100 248.00 | 25 470 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 570 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 499 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 639.00 | | 5 500.00 | 37 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 405 006.00 | | 94 748.00 | 25 405 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 849 271.00 | 539 354.00 | | 15 849 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740.00 | 10 782.00 | | 23 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825 530.00 | 528 571.00 | | 15 825 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922 172.00 | 4 922 172.00 | | 4 922 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 107.00 | 332 107.00 | | 332 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
UX Autres créances clients | 161 525.00 | | | 161 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VC Groupe et associés | 186 376.00 | | | 186 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 519.00 | | | 506 519.00 |
VP Divers | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 413.00 | 578 024.00 | 27 389.00 | 605 413.00 |
VW T.V.A. | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 436.00 | 5 732 436.00 | | 5 732 436.00 |