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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
AH Fonds commercial | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 20 169 551.00 | 12 780 548.00 | 7 389 002.00 | 20 169 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 771.00 | 1 289 808.00 | 36 963.00 | 1 326 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428 963.00 | 3 316 795.00 | 112 168.00 | 3 428 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 810 797.00 | 17 430 292.00 | 8 380 505.00 | 25 810 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 723.00 | | 215 723.00 | 215 723.00 |
BZ Autres créances | 1 174 305.00 | | 1 174 305.00 | 1 174 305.00 |
CF Disponibilités | 472 450.00 | | 472 450.00 | 472 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 001.00 | | 1 987 001.00 | 1 987 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 797 798.00 | 17 430 292.00 | 10 367 506.00 | 27 797 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 444 450.00 | 4 444 450.00 | | 4 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 494 723.00 | 12 494 723.00 | | 12 494 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 39 575.00 | 39 574.00 | | 39 575.00 |
DH Report à nouveau | -15 844 475.00 | -15 917 628.00 | | -15 844 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510 504.00 | 73 153.00 | | -3 510 504.00 |
DK Provisions réglementées | 3 204 975.00 | 3 210 159.00 | | 3 204 975.00 |
DL TOTAL (I) | 836 976.00 | 4 352 664.00 | | 836 976.00 |
DP Provisions pour risques | 4 758 000.00 | 115 000.00 | | 4 758 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 758 000.00 | 165 965.00 | | 4 758 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 1 244.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 000.00 | 4 200 000.00 | | 3 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 058.00 | 76 619.00 | | 97 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 314.00 | 310 296.00 | | 263 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 767.00 | 378 101.00 | | 456 767.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 772 530.00 | 5 235 645.00 | | 4 772 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 506.00 | 9 754 274.00 | | 10 367 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 159 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 643.00 | | 5 030 643.00 | 5 030 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 643.00 | | 5 030 643.00 | 5 030 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 326.00 | 75 449.00 | | 149 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 822.00 | 93 764.00 | | 149 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 736 177.00 | 97 495.00 | | 4 736 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885 999.00 | 191 259.00 | | 4 885 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736 673.00 | -115 809.00 | | -4 736 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081 149.00 | -94 645.00 | | -1 081 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 577.00 | 4 883 918.00 | | 5 261 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 081.00 | 4 810 765.00 | | 8 772 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 510 504.00 | 73 153.00 | | -3 510 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 761 787.00 | | 72 496.00 | 25 761 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 486.00 | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 486.00 | 25 810 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 763 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 691 258.00 | | 72 496.00 | 25 691 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 908 535.00 | 521 757.00 | | 16 908 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 261.00 | 878.00 | | 42 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866 273.00 | 520 879.00 | | 16 866 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 210 159.00 | 78 177.00 | 83 361.00 | 3 210 159.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 965.00 | 4 658 000.00 | 65 965.00 | 165 965.00 |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 133.00 | 4 736 177.00 | 151 335.00 | 3 378 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 736 177.00 | 149 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 314.00 | 263 314.00 | | 263 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 953.00 | 153 953.00 | | 153 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 215 723.00 | 215 723.00 | | 215 723.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 149.00 | 1 081 149.00 | | 1 081 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 280.00 | 1 445 377.00 | 3 903.00 | 1 449 280.00 |
VW T.V.A. | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 472.00 | 4 675 472.00 | | 4 675 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |