| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 8 713 856.00 | 4 622 357.00 | 4 091 499.00 | 8 713 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726.00 | 5 347.00 | 3 379.00 | 8 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 663 876.00 | | 6 663 876.00 | 6 663 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 245 573.00 | 4 628 454.00 | 11 617 119.00 | 16 245 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 820.00 | | 226 820.00 | 226 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 170 434.00 | | 2 170 434.00 | 2 170 434.00 |
CF Disponibilités | 299 367.00 | | 299 367.00 | 299 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 430.00 | | 202 430.00 | 202 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 156.00 | | 2 910 156.00 | 2 910 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 155 728.00 | 4 628 454.00 | 14 527 275.00 | 19 155 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 444 450.00 | 4 444 450.00 | | 4 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 494 723.00 | 12 494 723.00 | | 12 494 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
DH Report à nouveau | -19 405 268.00 | -19 354 979.00 | | -19 405 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 453.00 | -50 289.00 | | 165 453.00 |
DK Provisions réglementées | 2 784 936.00 | 2 798 874.00 | | 2 784 936.00 |
DL TOTAL (I) | 532 101.00 | 380 586.00 | | 532 101.00 |
DP Provisions pour risques | 233 688.00 | 176 500.00 | | 233 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 906.00 | 13 272.00 | | 16 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 594.00 | 189 772.00 | | 250 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 556.00 | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050 000.00 | 7 950 000.00 | | 12 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 562.00 | 304 019.00 | | 1 632 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 401.00 | 109 407.00 | | 60 401.00 |
EA Autres dettes | | 6 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 744 579.00 | 8 370 227.00 | | 13 744 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 275.00 | 8 940 584.00 | | 14 527 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 641.00 | | 1 323 641.00 | 1 323 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 641.00 | | 1 323 641.00 | 1 323 641.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 841.00 | 5 537.00 | | 9 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 935.00 | 4 948 364.00 | | 102 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 776.00 | 4 953 901.00 | | 112 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 146.00 | 2 102 653.00 | | 39 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 185.00 | 2 883 616.00 | | 146 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 331.00 | 4 986 269.00 | | 185 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 556.00 | -32 367.00 | | -72 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -628 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 457.00 | 6 868 327.00 | | 1 438 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 004.00 | 6 918 616.00 | | 1 273 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 453.00 | -50 289.00 | | 165 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 972 279.00 | | 5 273 293.00 | 10 972 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 245 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 224 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 957 135.00 | | 5 267 793.00 | 10 957 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | 5 500.00 | 14 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 648.00 | 190 805.00 | | 4 437 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436 899.00 | 190 805.00 | | 4 436 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 798 874.00 | 60 762.00 | 74 700.00 | 2 798 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 772.00 | 89 057.00 | 28 235.00 | 189 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988 646.00 | 149 819.00 | 102 935.00 | 2 988 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 050 000.00 | | 12 050 000.00 | 12 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 562.00 | 1 632 562.00 | | 1 632 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 364 376.00 | 364 376.00 | | 364 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 626.00 | 1 709 626.00 | | 1 709 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VP Divers | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 430.00 | 202 430.00 | | 202 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 759.00 | 2 372 864.00 | 19 896.00 | 2 392 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 744 579.00 | 1 694 579.00 | 12 050 000.00 | 13 744 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 18 358.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 461.00 | 97 862.00 | | 27 461.00 |
ST Autres comptes | 112 615.00 | 317 217.00 | | 112 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 144.00 | 92 040.00 | | 66 144.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 250.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 838.00 | 56 342.00 | | 358 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 634.00 | 49 315.00 | | 1 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 310.00 | 77 467.00 | | 73 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 590.00 | 95 824.00 | | 74 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 734.00 | 407 551.00 | | 274 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 629.00 | 273 428.00 | | 62 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 693.00 | 630 026.00 | | 566 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |