| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 390.00 | 41 512.00 | 878.00 | 42 390.00 |
AH Fonds commercial | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AP Constructions | 20 101 554.00 | 12 337 789.00 | 7 763 765.00 | 20 101 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 270.00 | 1 268 470.00 | 53 800.00 | 1 322 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428 962.00 | 3 260 013.00 | 168 949.00 | 3 428 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 761 787.00 | 16 908 534.00 | 8 853 252.00 | 25 761 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 050.00 | 2 008.00 | 85 042.00 | 87 050.00 |
BZ Autres créances | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
CF Disponibilités | 479 631.00 | | 479 631.00 | 479 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 030.00 | 2 008.00 | 901 021.00 | 903 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 817.00 | 16 910 542.00 | 9 754 274.00 | 26 664 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 444 450.00 | 4 444 450.00 | | 4 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 494 723.00 | 12 494 723.00 | | 12 494 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
DH Report à nouveau | -15 917 628.00 | -15 757 453.00 | | -15 917 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 153.00 | -160 174.00 | | 73 153.00 |
DK Provisions réglementées | 3 210 159.00 | 3 203 113.00 | | 3 210 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 664.00 | 4 272 465.00 | | 4 352 664.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 691 809.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 965.00 | 46 459.00 | | 50 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 965.00 | 738 268.00 | | 165 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 2 513.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 4 922 172.00 | | 4 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 619.00 | 45 877.00 | | 76 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 296.00 | 332 107.00 | | 310 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 101.00 | 408 645.00 | | 378 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 384.00 | 66 996.00 | | 269 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 645.00 | 5 778 314.00 | | 5 235 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 754 274.00 | 10 789 048.00 | | 9 754 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 025.00 | 5 732 436.00 | | 5 159 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 710.00 | | 4 101 710.00 | 4 101 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 710.00 | | 4 101 710.00 | 4 101 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 35 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 449.00 | 75 372.00 | | 75 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 449.00 | 89 220.00 | | 75 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 764.00 | 8 659.00 | | 93 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 495.00 | 83 028.00 | | 97 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 259.00 | 91 687.00 | | 191 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 809.00 | -2 466.00 | | -115 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 645.00 | -186 376.00 | | -94 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 918.00 | 5 487 003.00 | | 4 883 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 765.00 | 5 647 178.00 | | 4 810 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 153.00 | -160 174.00 | | 73 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 570 284.00 | | 293 790.00 | 25 570 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 783.00 | 2 504.00 | 25 761 787.00 | 99 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 783.00 | 2 504.00 | 25 691 258.00 | 99 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 499 755.00 | | 293 790.00 | 25 499 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 388 625.00 | 522 413.00 | 2 504.00 | 16 388 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 523.00 | 7 737.00 | | 34 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 354 102.00 | 514 675.00 | 2 504.00 | 16 354 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 296.00 | 310 296.00 | | 310 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 384.00 | 269 384.00 | | 269 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
UX Autres créances clients | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VC Groupe et associés | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 113.00 | 346 724.00 | 27 389.00 | 374 113.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 025.00 | 5 159 025.00 | | 5 159 025.00 |