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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
AN Terrains | 426 376.00 | | 426 376.00 | 426 376.00 |
AP Constructions | 6 955 947.00 | 5 685 691.00 | 1 270 255.00 | 6 955 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 720.00 | 778 784.00 | 111 935.00 | 890 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 174.00 | 203 691.00 | 31 483.00 | 235 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 045.00 | | 420 045.00 | 420 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 102 096.00 | 6 716 863.00 | 2 385 232.00 | 9 102 096.00 |
BT Marchandises | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
BZ Autres créances | 1 906 915.00 | 332 251.00 | 1 574 664.00 | 1 906 915.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 098.00 | 332 251.00 | 1 692 847.00 | 2 025 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 194.00 | 7 049 115.00 | 4 078 079.00 | 11 127 194.00 |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DG Autres réserves | 252 293.00 | | | 252 293.00 |
DH Report à nouveau | -407 074.00 | | | -407 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218.00 | | | -58 218.00 |
DK Provisions réglementées | 541 362.00 | | | 541 362.00 |
DL TOTAL (I) | 513 201.00 | | | 513 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 123.00 | | | 1 749 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 956.00 | | | 803 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 282.00 | | | 464 282.00 |
EA Autres dettes | 543 206.00 | | | 543 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 878.00 | | | 3 564 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 079.00 | | | 4 078 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 532.00 | | 571 532.00 | 571 532.00 |
FG Production vendue services | 2 451 893.00 | 10 340.00 | 2 462 233.00 | 2 451 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 426.00 | 10 340.00 | 3 033 766.00 | 3 023 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 540.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 865.00 | | | 150 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 315.00 | | | 146 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 945.00 | | | 3 519 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 164.00 | | | 3 578 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 218.00 | | | -58 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 296.00 | | 454 997.00 | 8 692 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 198.00 | 9 102 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 322.00 | 8 928 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 517 589.00 | | 454 997.00 | 8 517 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 340.00 | 290 540.00 | 44 322.00 | 6 470 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 949.00 | 290 540.00 | 44 322.00 | 6 421 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 692 228.00 | | 150 865.00 | 692 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 785.00 | | 150 865.00 | 1 024 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 956.00 | 803 956.00 | | 803 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 372.00 | 247 372.00 | | 247 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 206.00 | 543 206.00 | | 543 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
VB T. V. A. | 281 054.00 | | | 281 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 546.00 | 495 974.00 | 1 071 428.00 | 1 674 546.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 036.00 | | | 1 189 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VP Divers | 393 402.00 | | | 393 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 424.00 | | | 1 186 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 776.00 | 1 978 002.00 | 774.00 | 1 978 776.00 |
VW T.V.A. | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 878.00 | 2 386 306.00 | 1 071 428.00 | 3 564 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
ST Autres comptes | 473 001.00 | | | 473 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283 373.00 | | | 1 283 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 651.00 | | | 257 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 965.00 | | | 1 809 965.00 |