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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 640 803.00 | | 640 803.00 | 640 803.00 |
AP Constructions | 7 163 082.00 | 6 046 365.00 | 1 116 716.00 | 7 163 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 273.00 | 919 166.00 | 162 107.00 | 1 081 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 163.00 | 178 823.00 | 30 339.00 | 209 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193 327.00 | 7 193 052.00 | 2 000 274.00 | 9 193 327.00 |
BT Marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
BZ Autres créances | 1 180 118.00 | 332 251.00 | 847 866.00 | 1 180 118.00 |
CF Disponibilités | 278 073.00 | | 278 073.00 | 278 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 510.00 | 332 251.00 | 1 211 258.00 | 1 543 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 837.00 | 7 525 303.00 | 3 211 533.00 | 10 736 837.00 |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DG Autres réserves | 252 293.00 | | | 252 293.00 |
DH Report à nouveau | -644 648.00 | | | -644 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 525.00 | | | 275 525.00 |
DK Provisions réglementées | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
DL TOTAL (I) | 405 708.00 | | | 405 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 785.00 | | | 1 445 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 990.00 | | | 466 990.00 |
EA Autres dettes | 630 531.00 | | | 630 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 825.00 | | | 2 805 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 533.00 | | | 3 211 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 625.00 | | | 2 155 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 855.00 | | 292 855.00 | 292 855.00 |
FG Production vendue services | 1 024 852.00 | 3 567.00 | 1 028 420.00 | 1 024 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 707.00 | 3 567.00 | 1 321 275.00 | 1 317 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 954.00 | |
GE Autres charges | | | -1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 284.00 | | | 588 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 195.00 | | | 649 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 195.00 | | | 649 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 612.00 | | | 2 084 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 087.00 | | | 1 809 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 525.00 | | | 275 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 178 357.00 | | 382 973.00 | 9 178 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 004.00 | | 9 193 327.00 | 368 004.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 004.00 | | 9 094 322.00 | 368 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079 353.00 | | 382 973.00 | 9 079 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 368 004.00 | | | 368 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946 793.00 | 245 954.00 | | 6 946 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898 401.00 | 245 954.00 | | 6 898 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 611.00 | | 60 911.00 | 179 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 167.00 | | 60 911.00 | 512 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 252.00 | 299 252.00 | | 299 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 531.00 | 630 531.00 | | 630 531.00 |
UX Autres créances clients | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VB T. V. A. | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 145.00 | 794 944.00 | 578 574.00 | 1 445 145.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 042.00 | 975 042.00 | | 975 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 585.00 | 1 252 585.00 | | 1 252 585.00 |
VW T.V.A. | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 825.00 | 2 155 625.00 | 578 574.00 | 2 805 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
ST Autres comptes | 254 063.00 | | | 254 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
YT Sous‐traitance | 554 839.00 | | | 554 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 338.00 | | | 839 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |