| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 421 803.00 | | 421 803.00 | 421 803.00 |
AP Constructions | 6 806 526.00 | 5 509 096.00 | 1 297 430.00 | 6 806 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 106.00 | 828 575.00 | 93 531.00 | 922 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 215.00 | 191 865.00 | 72 350.00 | 264 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 661.00 | 6 578 233.00 | 2 303 428.00 | 8 881 661.00 |
BT Marchandises | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BZ Autres créances | 1 324 027.00 | 332 251.00 | 991 776.00 | 1 324 027.00 |
CF Disponibilités | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 436.00 | 332 251.00 | 1 084 184.00 | 1 416 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 098.00 | 6 910 485.00 | 3 387 612.00 | 10 298 098.00 |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DG Autres réserves | 252 293.00 | | | 252 293.00 |
DH Report à nouveau | -560 681.00 | | | -560 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 238.00 | | | -131 238.00 |
DK Provisions réglementées | 302 612.00 | | | 302 612.00 |
DL TOTAL (I) | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 845.00 | | | 1 651 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 909.00 | | | 669 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 024.00 | | | 430 024.00 |
EA Autres dettes | 572 450.00 | | | 572 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 789.00 | | | 3 339 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 612.00 | | | 3 387 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 574.00 | | | 2 492 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 055.00 | | 597 055.00 | 597 055.00 |
FG Production vendue services | 2 333 569.00 | 13 359.00 | 2 346 929.00 | 2 333 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 625.00 | 13 359.00 | 2 943 984.00 | 2 930 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 832.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 010.00 | | | 3 257 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 249.00 | | | 3 388 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 238.00 | | | -131 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 846 968.00 | | 85 717.00 | 8 846 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 024.00 | 8 881 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 024.00 | 8 782 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747 963.00 | | 85 717.00 | 8 747 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335 595.00 | 283 832.00 | 41 499.00 | 6 335 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287 203.00 | 283 832.00 | 41 499.00 | 6 287 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 505.00 | | 77 893.00 | 380 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 061.00 | | 77 893.00 | 713 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 909.00 | 669 909.00 | | 669 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 721.00 | 249 721.00 | | 249 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 450.00 | 572 450.00 | | 572 450.00 |
UX Autres créances clients | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 157 155.00 | 157 155.00 | | 157 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 550.00 | 737 335.00 | 830 949.00 | 1 584 550.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VP Divers | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 419.00 | 1 039 419.00 | | 1 039 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 342.00 | 1 381 342.00 | | 1 381 342.00 |
VW T.V.A. | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 789.00 | 2 492 574.00 | 830 949.00 | 3 339 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
ST Autres comptes | 374 297.00 | | | 374 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
YT Sous‐traitance | 1 251 349.00 | | | 1 251 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 542.00 | | | 226 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 974.00 | | | 229 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 166.00 | | | 1 658 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |