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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 640 803.00 | | 640 803.00 | 640 803.00 |
AP Constructions | 6 783 629.00 | 5 685 183.00 | 1 098 445.00 | 6 783 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 196.00 | 872 354.00 | 224 841.00 | 1 097 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 960.00 | 215 148.00 | 52 812.00 | 267 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 256 599.00 | 6 821 383.00 | 2 435 215.00 | 9 256 599.00 |
BT Marchandises | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BZ Autres créances | 1 379 445.00 | 332 251.00 | 1 047 194.00 | 1 379 445.00 |
CF Disponibilités | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 122.00 | 332 251.00 | 1 145 870.00 | 1 478 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 734 721.00 | 7 153 635.00 | 3 581 086.00 | 10 734 721.00 |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DG Autres réserves | 252 293.00 | | | 252 293.00 |
DH Report à nouveau | -691 919.00 | | | -691 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DK Provisions réglementées | 240 522.00 | | | 240 522.00 |
DL TOTAL (I) | 222 515.00 | | | 222 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 503.00 | | | 1 606 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 355.00 | | | 662 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 384.00 | | | 459 384.00 |
EA Autres dettes | 614 768.00 | | | 614 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 571.00 | | | 3 358 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 086.00 | | | 3 581 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 171.00 | | | 2 780 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 559.00 | | 671 559.00 | 671 559.00 |
FG Production vendue services | 2 397 098.00 | 8 119.00 | 2 405 217.00 | 2 397 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 657.00 | 8 119.00 | 3 076 776.00 | 3 068 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 534.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 538.00 | | | 3 380 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 757.00 | | | 3 362 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 661.00 | | 397 835.00 | 8 881 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 897.00 | 9 256 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 897.00 | 9 157 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782 657.00 | | 397 835.00 | 8 782 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 928.00 | 244 534.00 | 1 385.00 | 6 577 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 529 537.00 | 244 534.00 | 1 385.00 | 6 529 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 612.00 | | 62 089.00 | 302 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 168.00 | | 62 089.00 | 635 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 355.00 | 662 355.00 | | 662 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 674.00 | 242 674.00 | | 242 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 768.00 | 614 768.00 | | 614 768.00 |
UX Autres créances clients | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VB T. V. A. | 187 970.00 | 187 970.00 | | 187 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 475.00 | 929 074.00 | 578 400.00 | 1 507 475.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VP Divers | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 105.00 | 1 082 105.00 | | 1 082 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 193.00 | 1 444 193.00 | | 1 444 193.00 |
VW T.V.A. | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 571.00 | 2 780 171.00 | 578 400.00 | 3 358 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
ST Autres comptes | 365 926.00 | | | 365 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288 012.00 | | | 1 288 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 403.00 | | | 231 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 714.00 | | | 230 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 087.00 | | | 1 682 087.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |