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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 640 803.00 | | 640 803.00 | 640 803.00 |
AP Constructions | 6 795 077.00 | 5 859 249.00 | 935 828.00 | 6 795 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 193.00 | 882 408.00 | 187 785.00 | 1 070 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 274.00 | 156 743.00 | 48 530.00 | 205 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 178 357.00 | 6 947 098.00 | 2 231 259.00 | 9 178 357.00 |
BT Marchandises | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 1 182 612.00 | 332 251.00 | 850 361.00 | 1 182 612.00 |
CF Disponibilités | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 295.00 | 332 251.00 | 917 044.00 | 1 249 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 653.00 | 7 279 349.00 | 3 148 304.00 | 10 427 653.00 |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DG Autres réserves | 252 293.00 | | | 252 293.00 |
DH Report à nouveau | -674 139.00 | | | -674 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
DK Provisions réglementées | 179 611.00 | | | 179 611.00 |
DL TOTAL (I) | 191 093.00 | | | 191 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 650.00 | | | 1 614 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 018.00 | | | 388 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 929.00 | | | 376 929.00 |
EA Autres dettes | 562 052.00 | | | 562 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 210.00 | | | 2 957 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 304.00 | | | 3 148 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 375.00 | | | 1 965 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 434.00 | | 185 434.00 | 185 434.00 |
FG Production vendue services | 748 761.00 | 1 133.00 | 749 895.00 | 748 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 195.00 | 1 133.00 | 935 329.00 | 934 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 320.00 | | | 267 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 231.00 | | | 328 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 231.00 | | | 328 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 409.00 | | | 1 520 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 919.00 | | | 1 490 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 256 599.00 | | 46 843.00 | 9 256 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 084.00 | 9 178 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 084.00 | 9 079 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157 594.00 | | 46 843.00 | 9 157 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 078.00 | 250 800.00 | 125 085.00 | 6 821 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772 686.00 | 250 800.00 | 125 085.00 | 6 772 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 522.00 | | 60 911.00 | 240 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 079.00 | | 60 911.00 | 573 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 018.00 | 388 018.00 | | 388 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 943.00 | 242 943.00 | | 242 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 052.00 | 562 052.00 | | 562 052.00 |
UX Autres créances clients | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 209 808.00 | 209 808.00 | | 209 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 268.00 | 533 433.00 | 509 692.00 | 1 525 268.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 206.00 | | | 282 206.00 |
VP Divers | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 348.00 | 957 348.00 | | 957 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 437.00 | 1 195 437.00 | | 1 195 437.00 |
VW T.V.A. | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 210.00 | 1 965 375.00 | 509 692.00 | 2 957 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 232 511.00 | | | 232 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
YT Sous‐traitance | 374 284.00 | | | 374 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 406.00 | | | 628 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |