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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 421 803.00 | | 421 803.00 | 421 803.00 |
AP Constructions | 6 784 526.00 | 5 285 381.00 | 1 499 145.00 | 6 784 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 375.00 | 793 038.00 | 105 337.00 | 898 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 126.00 | 208 783.00 | 58 342.00 | 267 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 131.00 | | 376 131.00 | 376 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 846 968.00 | 6 335 900.00 | 2 511 068.00 | 8 846 968.00 |
BT Marchandises | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
BZ Autres créances | 1 348 780.00 | 332 251.00 | 1 016 528.00 | 1 348 780.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 702.00 | 332 251.00 | 1 150 451.00 | 1 482 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 670.00 | 6 668 151.00 | 3 661 519.00 | 10 329 670.00 |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DG Autres réserves | 252 293.00 | | | 252 293.00 |
DH Report à nouveau | -673 883.00 | | | -673 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
DK Provisions réglementées | 380 505.00 | | | 380 505.00 |
DL TOTAL (I) | 256 955.00 | | | 256 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 457.00 | | | 1 751 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 305.00 | | | 650 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 628.00 | | | 431 628.00 |
EA Autres dettes | 555 613.00 | | | 555 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 564.00 | | | 3 404 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 519.00 | | | 3 661 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 013.00 | | | 2 290 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 475.00 | | 618 475.00 | 618 475.00 |
FG Production vendue services | 2 522 624.00 | 16 100.00 | 2 538 725.00 | 2 522 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 100.00 | 16 100.00 | 3 157 200.00 | 3 141 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 659.00 | |
GE Autres charges | | | -505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 830.00 | | | 300 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 978.00 | | | 380 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 397.00 | | | 300 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 783.00 | | | 3 776 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 581.00 | | | 3 663 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 639 285.00 | | 182 059.00 | 9 639 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 376.00 | 8 846 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 052.00 | 50 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 550.00 | 8 747 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 465 454.00 | | 182 059.00 | 9 465 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935 703.00 | 272 659.00 | 872 767.00 | 6 935 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887 311.00 | 272 659.00 | 872 767.00 | 6 887 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 458 398.00 | | 77 893.00 | 458 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 954.00 | | 77 893.00 | 790 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 305.00 | 650 305.00 | | 650 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 382.00 | 240 382.00 | | 240 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 613.00 | 555 613.00 | | 555 613.00 |
UX Autres créances clients | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
VB T. V. A. | 163 128.00 | | | 163 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 388.00 | 536 838.00 | 1 034 712.00 | 1 651 388.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 293.00 | | | 583 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VP Divers | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 499.00 | | | 1 108 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 600.00 | 1 426 600.00 | | 1 426 600.00 |
VW T.V.A. | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 564.00 | 2 290 013.00 | 1 034 712.00 | 3 404 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
ST Autres comptes | 471 970.00 | | | 471 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348 309.00 | | | 1 348 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 481.00 | | | 258 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 858 903.00 | | | 1 858 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |