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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
AN Terrains | 426 376.00 | | 426 376.00 | 426 376.00 |
AP Constructions | 7 629 191.00 | 5 892 471.00 | 1 736 719.00 | 7 629 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 557.00 | 806 828.00 | 110 728.00 | 917 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 788.00 | 188 011.00 | 67 777.00 | 255 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 540.00 | | 236 540.00 | 236 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 639 285.00 | 6 936 008.00 | 2 703 277.00 | 9 639 285.00 |
BT Marchandises | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BZ Autres créances | 1 955 522.00 | 332 251.00 | 1 623 271.00 | 1 955 522.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 171.00 | 332 251.00 | 1 719 919.00 | 2 052 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 691 456.00 | 7 268 259.00 | 4 423 196.00 | 11 691 456.00 |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DG Autres réserves | 252 293.00 | | | 252 293.00 |
DH Report à nouveau | -465 292.00 | | | -465 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 590.00 | | | -208 590.00 |
DK Provisions réglementées | 458 398.00 | | | 458 398.00 |
DL TOTAL (I) | 221 646.00 | | | 221 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 980.00 | | | 2 355 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 450.00 | | | 916 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 942.00 | | | 376 942.00 |
EA Autres dettes | 547 867.00 | | | 547 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 550.00 | | | 4 201 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 196.00 | | | 4 423 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 850.00 | | | 2 621 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 638.00 | | 595 638.00 | 595 638.00 |
FG Production vendue services | 2 479 296.00 | 1 077.00 | 2 480 373.00 | 2 479 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 935.00 | 1 077.00 | 3 076 012.00 | 3 074 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 613.00 | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 979.00 | | | 3 376 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 569.00 | | | 3 585 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 590.00 | | | -208 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 102 096.00 | | 870 836.00 | 9 102 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 178.00 | 33 468.00 | 9 639 285.00 | 300 178.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 178.00 | 33 468.00 | 9 465 454.00 | 300 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 928 264.00 | | 870 836.00 | 8 928 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 300 178.00 | | | 300 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 716 559.00 | 252 613.00 | 33 468.00 | 6 716 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668 167.00 | 252 613.00 | 33 468.00 | 6 668 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541 362.00 | | 82 964.00 | 541 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 5.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 5.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 919.00 | | 82 964.00 | 873 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 450.00 | 916 450.00 | | 916 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 963.00 | 193 963.00 | | 193 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 867.00 | 547 867.00 | | 547 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
VB T. V. A. | 376 651.00 | | | 376 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 682.00 | 854 982.00 | 1 238 609.00 | 2 234 682.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -560 135.00 | | | -560 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
VP Divers | 393 402.00 | | | 393 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 145.00 | | | 1 116 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 096.00 | 2 022 321.00 | 774.00 | 2 023 096.00 |
VW T.V.A. | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 550.00 | 2 821 850.00 | 1 238 609.00 | 4 201 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
ST Autres comptes | 474 922.00 | | | 474 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347 402.00 | | | 1 347 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 106.00 | | | 260 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 552.00 | | | 267 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869 525.00 | | | 1 869 525.00 |