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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 684.00 | 6 616.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 750.00 | 250.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 680.00 | 15 114.00 | 7 565.00 | 22 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 140.00 | 17 548.00 | 894 592.00 | 912 140.00 |
BT Marchandises | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CF Disponibilités | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 888.00 | | 366 888.00 | 366 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 029.00 | 17 548.00 | 1 261 480.00 | 1 279 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 139.00 | | | 279 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DL TOTAL (I) | 419 643.00 | | | 419 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 247.00 | | | 672 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 837.00 | | | 841 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 480.00 | | | 1 261 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 809.00 | | | 242 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 862.00 | | 1 400 862.00 | 1 400 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 862.00 | | 1 400 862.00 | 1 400 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 158.00 | | | 1 417 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 653.00 | | | 1 320 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 107.00 | 5 441.00 | | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | 5 441.00 | | 12 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 065.00 | 73 037.00 | 307 177.00 | 672 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 972.00 | 53 812.00 | 160.00 | 53 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 837.00 | 242 809.00 | 307 177.00 | 841 837.00 |